PRODUZ SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA

Dashboard Financeiro Estratégico — Janeiro a Setembro 2026
📊 Resumo
📋 DRE
🎯 Plan×Real
🔮 Projeção
📝 Contratos
👥 Remuneração
⚠ Inadimplentes
💳 Reembolsos
💰 Recebidos
Receita Bruta SET
117.344,13
▼ 40.092,87 vs Plano (25,5%)
Margem de Contribuição SET
108.845,27
92,8% da Receita Bruta
Resultado Operacional SET
41.016,87
✓ Positivo
Resultado Líquido SET
12.384,03
✓ Positivo
Total Pessoal SET
49.333,12
42,0% da Receita Bruta
Total Investimentos SET
9.632,84
Marketing + D&P + Viagens
Receita Bruta YTD
1.039.315,51
Acumulado Jan-Set 2026
Resultado Líquido YTD
(30.479,81)
Jan-Set 2026

Receita × Resultado Operacional

Composição de Despesas — Setembro 2026

Receita × Despesa Mensal

DRE Resumido — Jan a Set 2026

IndicadorJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETTOTAL
RECEITA BRUTA146.131,61112.792,59128.412,91125.506,67106.231,94105.025,9797.385,42100.484,27117.344,131.039.315,51
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO131.833,4198.355,58117.789,17110.327,0995.152,0394.902,3082.883,1889.118,59108.845,27929.206,62
RESULTADO OPERACIONAL34.229,70(85,53)28.379,4222.209,353.829,2623.825,5813.574,547.375,0841.016,87174.354,27
RESULTADO DEPOIS DOS INVESTIMENTOS26.602,21(11.774,66)18.315,3310.720,42(6.533,64)15.572,137.373,92(3.139,55)31.384,0388.520,19
RESULTADO LÍQUIDO26.602,21(71.774,66)18.315,3310.720,42(26.533,64)15.572,137.373,92(23.139,55)12.384,03(30.479,81)
CategoriaJANAV%FEVAV%MARAV%ABRAV%MAIAV%JUNAV%JULAV%AGOAV%SETAV%TOTALAV%
▶ RECEITAS OPERACIONAIS146.131,61100,0%112.792,59100,0%128.412,91100,0%125.506,67100,0%106.231,94100,0%105.025,97100,0%97.385,42100,0%100.484,27100,0%117.344,13100,0%1.039.315,51100,0%
    Gestão Estratégica127.897,5087,5%103.957,2592,2%104.915,5081,7%110.826,0088,3%96.323,0090,7%90.633,0086,3%83.854,9086,1%92.053,3891,6%105.089,8889,6%915.550,4188,1%
    Segurança dos Alimentos14.585,0010,0%6.597,005,8%11.688,009,1%13.685,0010,9%9.691,009,1%7.694,007,3%9.691,0010,0%5.194,005,2%6.194,005,3%85.019,008,2%
    Gestão Estratégica + Segurança de Alimentos1.370,000,9%—0,0%6.734,005,2%3.367,002,7%—0,0%6.734,006,4%3.367,003,5%3.367,003,4%3.367,002,9%28.306,002,7%
    Estruturação de Negócios2.847,001,9%2.847,002,5%2.847,002,2%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%8.541,000,8%
    Receita com Eventos—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%2.400,002,3%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%2.400,000,2%
    Curso de Boas Práticas—0,0%—0,0%2.594,002,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%2.594,000,2%
    Visita Técnica—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%597,000,6%—0,0%—0,0%597,000,1%
    Receita a identificar—0,0%—0,0%100,000,1%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%200,000,2%2.824,752,4%3.124,750,3%
    Descontos Concedidos(1.077,72)-0,7%(952,87)-0,8%(797,95)-0,6%(2.698,10)-2,1%(2.578,40)-2,4%(578,40)-0,6%(378,70)-0,4%(378,70)-0,4%(378,70)-0,3%(9.819,54)-0,9%
    Juros Recebidos56,070,0%45,390,0%51,600,0%63,010,1%62,520,1%171,650,2%52,900,1%8,650,0%47,940,0%559,730,1%
    Multas Recebidas453,760,3%298,820,3%280,760,2%263,760,2%333,820,3%371,720,4%201,320,2%39,940,0%259,160,2%2.503,060,2%
    Outras receitas—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
RECEITA BRUTA146.131,61100,0%112.792,59100,0%128.412,91100,0%125.506,67100,0%106.231,94100,0%105.025,97100,0%97.385,42100,0%100.484,27100,0%117.344,13100,0%1.039.315,51100,0%
▶ CUSTOS OPERACIONAIS(14.298,20)-9,8%(14.437,01)-12,8%(10.623,74)-8,3%(15.179,58)-12,1%(11.079,91)-10,4%(10.123,67)-9,6%(14.502,24)-14,9%(11.365,68)-11,3%(8.498,86)-7,2%(110.108,89)-10,6%
    Tributos sobre Vendas(14.214,31)-9,7%(13.683,42)-12,1%(10.553,77)-8,2%(12.136,98)-9,7%(11.008,38)-10,4%(10.066,64)-9,6%(10.027,50)-10,3%(8.449,59)-8,4%(7.937,10)-6,8%(98.077,69)-9,4%
    Custos Comissão sobre Vendas—0,0%(687,00)-0,6%—0,0%(1.975,00)-1,6%—0,0%—0,0%(3.993,00)-4,1%(1.217,00)-1,2%(380,00)-0,3%(8.252,00)-0,8%
    Custos Comissão por Indicação—0,0%—0,0%—0,0%(1.000,00)-0,8%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(1.000,00)-0,1%
    Custos Boletos Bancários(83,89)-0,1%(66,59)-0,1%(69,97)-0,1%(67,60)-0,1%(71,53)-0,1%(57,03)-0,1%(53,88)-0,1%(40,34)-0,0%(57,40)-0,0%(568,23)-0,1%
    Taxas Cartão de Crédito—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(427,86)-0,4%(1.658,75)-1,7%(124,36)-0,1%(2.210,97)-0,2%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO131.833,4190,2%98.355,5887,2%117.789,1791,7%110.327,0987,9%95.152,0389,6%94.902,3090,4%82.883,1885,1%89.118,5988,7%108.845,2792,8%929.206,6289,4%
▶ DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS(97.603,71)-66,8%(98.441,11)-87,3%(89.409,75)-69,6%(88.117,74)-70,2%(91.322,77)-86,0%(71.076,72)-67,7%(69.308,64)-71,2%(81.743,51)-81,3%(67.828,40)-57,8%(754.852,35)-72,6%
    Descontos Recebidos455,400,3%324,000,3%324,000,3%324,200,3%323,700,3%324,100,3%323,700,3%323,700,3%162,100,1%2.884,900,3%
    Juros Pagos(0,74)-0,0%(6,70)-0,0%—0,0%—0,0%(46,53)-0,0%(13,08)-0,0%—0,0%(0,39)-0,0%(3,00)-0,0%(70,44)-0,0%
    Multas Pagas(5,89)-0,0%(2,21)-0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(27,37)-0,0%—0,0%(80,62)-0,1%(18,33)-0,0%(134,42)-0,0%
► SERVIÇOS DE TERCEIROS(4.926,00)-3,4%(3.820,00)-3,4%(3.820,00)-3,0%(5.721,00)-4,6%(5.720,50)-5,4%(3.220,50)-3,1%(3.220,50)-3,3%(3.400,50)-3,4%(2.710,50)-2,3%(36.559,50)-3,5%
        Advogado(1.049,00)-0,7%(600,00)-0,5%(600,00)-0,5%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(2.249,00)-0,2%
        BPO Financeiro(1.600,00)-1,1%(1.600,00)-1,4%(1.600,00)-1,2%(1.600,00)-1,3%(1.600,00)-1,5%(1.600,00)-1,5%(1.600,00)-1,6%(1.600,00)-1,6%(1.600,00)-1,4%(14.400,00)-1,4%
        Contabilidade(2.277,00)-1,6%(1.620,00)-1,4%(1.620,00)-1,3%(1.621,00)-1,3%(1.620,50)-1,5%(1.620,50)-1,5%(1.620,50)-1,7%(1.620,50)-1,6%(1.110,50)-0,9%(14.730,50)-1,4%
        Consultoria—0,0%—0,0%—0,0%(2.500,00)-2,0%(2.500,00)-2,4%—0,0%—0,0%(180,00)-0,2%—0,0%(5.180,00)-0,5%
        TI—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
        Head Marketing—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
        Recrutamento e Seleção—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
► ADMINISTRATIVAS(17.954,23)-12,3%(17.643,00)-15,6%(16.971,30)-13,2%(14.218,37)-11,3%(12.958,32)-12,2%(10.727,67)-10,2%(11.704,67)-12,0%(16.169,75)-16,1%(10.334,04)-8,8%(128.681,35)-12,4%
        Combustível(2.542,52)-1,7%(3.160,71)-2,8%(2.798,72)-2,2%(3.044,98)-2,4%(2.094,11)-2,0%(2.570,86)-2,4%(2.726,02)-2,8%(2.642,19)-2,6%(2.400,92)-2,0%(23.981,03)-2,3%
        Estacionamento(1.855,24)-1,3%(247,75)-0,2%(579,08)-0,5%(625,84)-0,5%(255,30)-0,2%(109,50)-0,1%(379,17)-0,4%(422,14)-0,4%(208,32)-0,2%(4.682,34)-0,5%
        Refeição(3.522,89)-2,4%(5.275,12)-4,7%(4.338,25)-3,4%(3.748,34)-3,0%(3.722,13)-3,5%(2.790,17)-2,7%(3.027,60)-3,1%(5.203,40)-5,2%(2.463,81)-2,1%(34.091,71)-3,3%
        Softwares(2.358,90)-1,6%(2.137,03)-1,9%(3.364,94)-2,6%(1.912,74)-1,5%(2.129,60)-2,0%(1.816,22)-1,7%(2.086,51)-2,1%(3.471,61)-3,5%(2.246,90)-1,9%(21.524,45)-2,1%
        Transporte e Locomoção(1.596,55)-1,1%(2.149,15)-1,9%(1.797,59)-1,4%(1.652,31)-1,3%(2.592,32)-2,4%(1.091,40)-1,0%(911,13)-0,9%(1.586,62)-1,6%(1.229,77)-1,0%(14.606,84)-1,4%
        Associações(330,00)-0,2%(470,00)-0,4%(400,00)-0,3%(400,00)-0,3%(400,00)-0,4%(400,00)-0,4%(400,00)-0,4%(400,00)-0,4%(400,00)-0,3%(3.600,00)-0,3%
        Brindes e Presentes(648,64)-0,4%(564,86)-0,5%(230,84)-0,2%(734,20)-0,6%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(2.178,54)-0,2%
        Eventos Equipe(539,63)-0,4%(710,63)-0,6%(215,00)-0,2%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(1.465,26)-0,1%
        Materiais de Escritório(214,19)-0,1%—0,0%(426,85)-0,3%(230,75)-0,2%—0,0%(213,81)-0,2%(69,46)-0,1%(342,70)-0,3%—0,0%(1.497,76)-0,1%
        Material Gráfico(632,33)-0,4%—0,0%(70,00)-0,1%(82,00)-0,1%(208,00)-0,2%(447,38)-0,4%(502,88)-0,5%(701,66)-0,7%(299,00)-0,3%(2.943,25)-0,3%
        Hospedagens Op.(1.275,67)-0,9%(941,09)-0,8%(70,00)-0,1%(140,00)-0,1%—0,0%—0,0%(228,00)-0,2%—0,0%—0,0%(2.654,76)-0,3%
        Manutenção de Veículos(734,27)-0,5%(734,27)-0,7%(734,25)-0,6%(734,25)-0,6%(372,50)-0,4%(372,50)-0,4%(372,50)-0,4%(372,50)-0,4%(308,64)-0,3%(4.735,68)-0,5%
        Tarifas Bancárias(85,40)-0,1%(85,40)-0,1%(82,39)-0,1%(82,29)-0,1%(93,10)-0,1%(93,10)-0,1%(93,10)-0,1%(94,09)-0,1%(117,06)-0,1%(825,93)-0,1%
        Outras Despesas(518,00)-0,4%(518,00)-0,5%(518,00)-0,4%(518,00)-0,4%(518,00)-0,5%(518,00)-0,5%(518,00)-0,5%(518,00)-0,5%(518,00)-0,4%(4.662,00)-0,4%
        Notificação de Cobrança(132,90)-0,1%(111,45)-0,1%(123,77)-0,1%(93,67)-0,1%(118,22)-0,1%(103,75)-0,1%(97,06)-0,1%(93,45)-0,1%(141,62)-0,1%(1.015,89)-0,1%
        Refeição Viagens Op.(887,15)-0,6%(173,69)-0,2%(1.221,62)-1,0%(34,00)-0,0%(153,04)-0,1%(200,98)-0,2%(198,45)-0,2%(91,39)-0,1%—0,0%(2.960,32)-0,3%
        Café—0,0%(230,00)-0,2%—0,0%—0,0%(302,00)-0,3%—0,0%—0,0%(230,00)-0,2%—0,0%(762,00)-0,1%
        Certificado Digital—0,0%—0,0%—0,0%(185,00)-0,1%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(185,00)-0,0%
        Aquisição de Equipamentos(79,95)-0,1%(133,85)-0,1%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(94,79)-0,1%—0,0%—0,0%(308,59)-0,0%
        Seguro—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
        Manutenções—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
        Pedágio—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
        Correios—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
        Fardamento—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
        Despesa a identificar—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
► TRIBUTOS(2.893,46)-2,0%(3.993,43)-3,5%(2.947,25)-2,3%(2.977,39)-2,4%(3.004,53)-2,8%(3.031,18)-2,9%—0,0%(7.219,60)-7,2%(3.116,59)-2,7%(29.183,43)-2,8%
        Taxas—0,0%(1.071,08)-0,9%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(1.071,08)-1,1%—0,0%(2.142,16)-0,2%
        Tributos Parcelamentos(2.893,46)-2,0%(2.922,35)-2,6%(2.947,25)-2,3%(2.977,39)-2,4%(3.004,53)-2,8%(3.031,18)-2,9%—0,0%(6.148,52)-6,1%(3.116,59)-2,7%(27.041,27)-2,6%
► FINANCEIRAS145,270,1%(166,66)-0,1%(166,66)-0,1%1.200,911,0%(160,51)-0,2%(166,66)-0,2%(183,33)-0,2%(183,33)-0,2%(183,33)-0,2%135,700,0%
        Receitas Financeiras311,930,2%—0,0%—0,0%1.367,571,1%6,150,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%1.685,650,2%
        Despesas Financeiras(166,66)-0,1%(166,66)-0,1%(166,66)-0,1%(166,66)-0,1%(166,66)-0,2%(166,66)-0,2%(183,33)-0,2%(183,33)-0,2%(183,33)-0,2%(1.549,95)-0,1%
► INSTALAÇÕES(666,59)-0,5%(828,59)-0,7%(622,00)-0,5%(712,18)-0,6%(668,67)-0,6%(622,00)-0,6%(622,00)-0,6%(711,18)-0,7%(2.291,59)-2,0%(7.744,80)-0,7%
        Aluguel(375,00)-0,3%(537,00)-0,5%(375,00)-0,3%(375,00)-0,3%(375,00)-0,4%(375,00)-0,4%(375,00)-0,4%(375,00)-0,4%(2.000,00)-1,7%(5.162,00)-0,5%
        Endereço Fiscal(187,00)-0,1%(187,00)-0,2%(187,00)-0,1%(187,00)-0,1%(187,00)-0,2%(187,00)-0,2%(187,00)-0,2%(187,00)-0,2%(187,00)-0,2%(1.683,00)-0,2%
        Telefonia e Internet(104,59)-0,1%(104,59)-0,1%(60,00)-0,0%(150,18)-0,1%(106,67)-0,1%(60,00)-0,1%(60,00)-0,1%(149,18)-0,1%(104,59)-0,1%(899,80)-0,1%
► PESSOAL(71.757,47)-49,1%(72.304,52)-64,1%(65.206,54)-50,8%(66.013,91)-52,6%(69.087,41)-65,0%(53.592,36)-51,0%(53.901,84)-55,3%(54.301,84)-54,0%(49.333,12)-42,0%(555.499,01)-53,4%
        Pró labore(38.872,92)-26,6%(39.000,00)-34,6%(39.261,00)-30,6%(39.000,00)-31,1%(39.000,00)-36,7%(29.739,00)-28,3%(30.000,00)-30,8%(30.000,00)-29,9%(30.000,00)-25,6%(314.872,92)-30,3%
        Salários Consultoras(17.400,00)-11,9%(9.900,00)-8,8%(9.586,66)-7,5%(12.746,67)-10,2%(11.416,67)-10,7%(17.266,66)-16,4%(17.150,00)-17,6%(16.525,00)-16,4%(12.175,00)-10,4%(124.166,66)-11,9%
        Salário - Comercial(4.000,00)-2,7%(4.000,00)-3,5%(4.000,00)-3,1%(4.000,00)-3,2%(4.000,00)-3,8%(4.000,00)-3,8%(4.000,00)-4,1%(4.000,00)-4,0%(4.000,00)-3,4%(36.000,00)-3,5%
        Salário - Supervisora(3.600,00)-2,5%(3.600,00)-3,2%(3.600,00)-2,8%(3.600,00)-2,9%(3.600,00)-3,4%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(18.000,00)-1,7%
        Comissões Operação(6.616,63)-4,5%(8.550,00)-7,6%(6.925,00)-5,4%(5.954,00)-4,7%(9.561,00)-9,0%(787,50)-0,7%(675,00)-0,7%(900,00)-0,9%(1.200,00)-1,0%(41.169,13)-4,0%
        IRRF—0,0%(1.341,28)-1,2%(670,64)-0,5%—0,0%(670,64)-0,6%(670,64)-0,6%(670,64)-0,7%(670,64)-0,7%(670,64)-0,6%(5.365,12)-0,5%
        INSS(667,92)-0,5%(713,24)-0,6%(713,24)-0,6%(713,24)-0,6%(774,14)-0,7%(915,12)-0,9%(977,80)-1,0%(977,80)-1,0%(994,36)-0,8%(7.446,86)-0,7%
        FGTS—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(64,96)-0,1%(213,44)-0,2%(278,40)-0,3%(278,40)-0,3%(293,12)-0,2%(1.128,32)-0,1%
        Ajuda de custo—0,0%(600,00)-0,5%(450,00)-0,4%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(1.050,00)-0,1%
        Gratificação—0,0%(1.000,00)-0,9%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(1.000,00)-0,1%
        Rescisão—0,0%(3.000,00)-2,7%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(3.000,00)-0,3%
        Bolsa Estágio—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
        Designer(600,00)-0,4%(600,00)-0,5%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(150,00)-0,2%(950,00)-0,9%—0,0%(2.300,00)-0,2%
RESULTADO OPERACIONAL34.229,7023,4%(85,53)-0,1%28.379,4222,1%22.209,3517,7%3.829,263,6%23.825,5822,7%13.574,5413,9%7.375,087,3%41.016,8735,0%174.354,2716,8%
▶ ATIVIDADES DE INVESTIMENTO(7.627,49)-5,2%(11.689,13)-10,4%(10.064,09)-7,8%(11.488,93)-9,2%(10.362,90)-9,8%(8.253,45)-7,9%(6.200,62)-6,4%(10.514,63)-10,5%(9.632,84)-8,2%(85.834,08)-8,3%
► MARKETING(3.760,85)-2,6%(5.122,89)-4,5%(3.363,46)-2,6%(7.130,21)-5,7%(6.533,01)-6,1%(5.625,56)-5,4%(4.624,92)-4,7%(5.752,93)-5,7%(6.761,24)-5,8%(48.675,07)-4,7%
        Marketing - Eventos—0,0%(1.820,00)-1,6%—0,0%(1.616,68)-1,3%(1.616,68)-1,5%(1.616,66)-1,5%—0,0%—0,0%—0,0%(6.670,02)-0,6%
        Tráfego(3.260,85)-2,2%(2.452,89)-2,2%(1.863,46)-1,5%(2.413,53)-1,9%(2.416,33)-2,3%(2.508,90)-2,4%(3.124,92)-3,2%(4.252,93)-4,2%(5.261,24)-4,5%(27.555,05)-2,7%
        Gestor de Tráfego Pago(500,00)-0,3%(500,00)-0,4%(500,00)-0,4%(500,00)-0,4%(500,00)-0,5%(500,00)-0,5%(500,00)-0,5%(500,00)-0,5%(500,00)-0,4%(4.500,00)-0,4%
        Mídia/Propaganda ★—0,0%(350,00)-0,3%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(350,00)-0,0%
        Social Media—0,0%—0,0%—0,0%(600,00)-0,5%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(600,00)-0,1%
        Marketing - Analista de Automação—0,0%—0,0%(1.000,00)-0,8%(1.000,00)-0,8%(1.000,00)-0,9%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(3.000,00)-0,3%
        Assessoria de Comunicação—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
        Parceria Comercial ★—0,0%—0,0%—0,0%(1.000,00)-0,8%(1.000,00)-0,9%(1.000,00)-1,0%(1.000,00)-1,0%(1.000,00)-1,0%(1.000,00)-0,9%(6.000,00)-0,6%
► DESENVOLVIMENTO & PESQUISA(2.582,30)-1,8%(2.845,85)-2,5%(2.949,87)-2,3%(2.482,31)-2,0%(1.651,70)-1,6%(1.738,69)-1,7%(1.575,70)-1,6%(4.761,70)-4,7%(2.871,60)-2,4%(23.459,72)-2,3%
        Cursos e Treinamentos(2.582,30)-1,8%(2.845,85)-2,5%(2.949,87)-2,3%(2.482,31)-2,0%(1.651,70)-1,6%(1.738,69)-1,7%(1.575,70)-1,6%(4.761,70)-4,7%(2.871,60)-2,4%(23.459,72)-2,3%
        Consultorias—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
► VIAGENS(1.284,34)-0,9%(3.720,39)-3,3%(3.750,76)-2,9%(1.876,41)-1,5%(2.178,19)-2,1%(889,20)-0,8%—0,0%—0,0%—0,0%(13.699,29)-1,3%
        Viagens Transporte—0,0%—0,0%(421,19)-0,3%—0,0%(635,71)-0,6%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(1.056,90)-0,1%
        Viagens Hospedagens(335,00)-0,2%(895,26)-0,8%(941,47)-0,7%(414,00)-0,3%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%(2.585,73)-0,2%
        Passagens(949,34)-0,6%(2.825,13)-2,5%(2.388,10)-1,9%(1.462,41)-1,2%(1.542,48)-1,5%(889,20)-0,8%—0,0%—0,0%—0,0%(10.056,66)-1,0%
        Viagens Refeição—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
► ESTRUTURA—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
        Mobiliário—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
        Compra de ativo fixo—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
        Consórcios—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
        Reformas/ Estrutura—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
RESULTADO DEPOIS DOS INVESTIMENTOS26.602,2118,2%(11.774,66)-10,4%18.315,3314,3%10.720,428,5%(6.533,64)-6,2%15.572,1314,8%7.373,927,6%(3.139,55)-3,1%31.384,0326,7%88.520,198,5%
▶ ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO—0,0%(60.000,00)-53,2%—0,0%—0,0%(20.000,00)-18,8%—0,0%—0,0%(20.000,00)-19,9%(19.000,00)-16,2%(119.000,00)-11,4%
    Aporte de capital—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
    Obtenção de empréstimo—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
    Pagamento de empréstimo—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%—0,0%
    Retirada de capital—0,0%(60.000,00)-53,2%—0,0%—0,0%(20.000,00)-18,8%—0,0%—0,0%(20.000,00)-19,9%(19.000,00)-16,2%(119.000,00)-11,4%
RESULTADO LÍQUIDO26.602,2118,2%(71.774,66)-63,6%18.315,3314,3%10.720,428,5%(26.533,64)-25,0%15.572,1314,8%7.373,927,6%(23.139,55)-23,0%12.384,0310,6%(30.479,81)-2,9%

Planejado × Realizado — Jan a Set 2026

Receita planejada: R$ 157.437/mês. Verde = favorável ao resultado.
CategoriaPLAN JANREAL JANDESVIOPLAN FEVREAL FEVDESVIOPLAN MARREAL MARDESVIOPLAN ABRREAL ABRDESVIOPLAN MAIREAL MAIDESVIOPLAN JUNREAL JUNDESVIOPLAN JULREAL JULDESVIOPLAN AGOREAL AGODESVIOPLAN SETREAL SETDESVIO
▶ RECEITAS OPERACIONAIS157.437,00146.131,61(11.305,39)157.437,00112.792,59(44.644,41)157.437,00128.412,91(29.024,09)157.437,00125.506,67(31.930,33)157.437,00106.231,94(51.205,06)157.437,00105.025,97(52.411,03)157.437,0097.385,42(60.051,58)157.437,00100.484,27(56.952,73)157.437,00117.344,13(40.092,87)
RECEITA BRUTA157.437,00146.131,61(11.305,39)157.437,00112.792,59(44.644,41)157.437,00128.412,91(29.024,09)157.437,00125.506,67(31.930,33)157.437,00106.231,94(51.205,06)157.437,00105.025,97(52.411,03)157.437,0097.385,42(60.051,58)157.437,00100.484,27(56.952,73)157.437,00117.344,13(40.092,87)
▶ CUSTOS OPERACIONAIS(14.350,00)(14.298,20)51,80(14.350,00)(14.437,01)(87,01)(14.350,00)(10.623,74)3.726,26(14.350,00)(15.179,58)(829,58)(14.350,00)(11.079,91)3.270,09(14.350,00)(10.123,67)4.226,33(14.350,00)(14.502,24)(152,24)(14.350,00)(11.365,68)2.984,32(14.350,00)(8.498,86)5.851,14
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO143.087,00131.833,41(11.253,59)143.087,0098.355,58(44.731,42)143.087,00117.789,17(25.297,83)143.087,00110.327,09(32.759,91)143.087,0095.152,03(47.934,97)143.087,0094.902,30(48.184,70)143.087,0082.883,18(60.203,82)143.087,0089.118,59(53.968,41)143.087,00108.845,27(34.241,73)
▶ DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS(123.237,45)(97.603,71)25.633,74(123.223,27)(98.441,11)24.782,16(122.023,27)(89.409,75)32.613,52(122.023,27)(88.117,74)33.905,53(128.023,27)(91.322,77)36.700,50(128.023,27)(71.076,72)56.946,55(126.023,27)(69.308,64)56.714,63(127.223,27)(81.743,51)45.479,76(141.023,27)(67.828,40)73.194,87
► SERVIÇOS DE TERCEIROS(8.066,20)(4.926,00)3.140,20(8.066,20)(3.820,00)4.246,20(8.066,20)(3.820,00)4.246,20(8.066,20)(5.721,00)2.345,20(8.066,20)(5.720,50)2.345,70(8.066,20)(3.220,50)4.845,70(6.066,20)(3.220,50)2.845,70(6.066,20)(3.400,50)2.665,70(6.066,20)(2.710,50)3.355,70
► ADMINISTRATIVAS(18.012,67)(17.954,23)58,44(18.012,67)(17.643,00)369,67(18.012,67)(16.971,30)1.041,37(18.012,67)(14.218,37)3.794,30(18.012,67)(12.958,32)5.054,35(18.012,67)(10.727,67)7.285,00(18.012,67)(11.704,67)6.308,00(18.012,67)(16.169,75)1.842,92(18.012,67)(10.334,04)7.678,63
► TRIBUTOS(2.000,00)(2.893,46)(893,46)(3.200,00)(3.993,43)(793,43)(2.000,00)(2.947,25)(947,25)(2.000,00)(2.977,39)(977,39)(2.000,00)(3.004,53)(1.004,53)(2.000,00)(3.031,18)(1.031,18)(2.000,00)—2.000,00(3.200,00)(7.219,60)(4.019,60)(2.000,00)(3.116,59)(1.116,59)
► FINANCEIRAS—145,27145,27—(166,66)(166,66)—(166,66)(166,66)—1.200,911.200,91—(160,51)(160,51)—(166,66)(166,66)—(183,33)(183,33)—(183,33)(183,33)—(183,33)(183,33)
► INSTALAÇÕES(3.687,00)(666,59)3.020,41(3.687,00)(828,59)2.858,41(3.687,00)(622,00)3.065,00(3.687,00)(712,18)2.974,82(3.687,00)(668,67)3.018,33(3.687,00)(622,00)3.065,00(3.687,00)(622,00)3.065,00(3.687,00)(711,18)2.975,82(3.687,00)(2.291,59)1.395,41
► PESSOAL(91.471,58)(71.757,47)19.714,11(90.257,40)(72.304,52)17.952,88(90.257,40)(65.206,54)25.050,86(90.257,40)(66.013,91)24.243,49(96.257,40)(69.087,41)27.169,99(96.257,40)(53.592,36)42.665,04(96.257,40)(53.901,84)42.355,56(96.257,40)(54.301,84)41.955,56(111.257,40)(49.333,12)61.924,28
RESULTADO OPERACIONAL19.849,5534.229,7014.380,1519.863,73(85,53)(19.949,26)21.063,7328.379,427.315,6921.063,7322.209,351.145,6215.063,733.829,26(11.234,47)15.063,7323.825,588.761,8517.063,7313.574,54(3.489,19)15.863,737.375,08(8.488,65)2.063,7341.016,8738.953,14
▶ ATIVIDADES DE INVESTIMENTO(11.000,00)(7.627,49)3.372,51(11.000,00)(11.689,13)(689,13)(11.000,00)(10.064,09)935,91(11.000,00)(11.488,93)(488,93)(11.000,00)(10.362,90)637,10(11.000,00)(8.253,45)2.746,55(11.000,00)(6.200,62)4.799,38(11.000,00)(10.514,63)485,37(11.000,00)(9.632,84)1.367,16
► MARKETING(8.500,00)(3.760,85)4.739,15(8.500,00)(5.122,89)3.377,11(8.500,00)(3.363,46)5.136,54(8.500,00)(7.130,21)1.369,79(8.500,00)(6.533,01)1.966,99(8.500,00)(5.625,56)2.874,44(8.500,00)(4.624,92)3.875,08(8.500,00)(5.752,93)2.747,07(8.500,00)(6.761,24)1.738,76
► DESENVOLVIMENTO & PESQUISA(2.200,00)(2.582,30)(382,30)(2.200,00)(2.845,85)(645,85)(2.200,00)(2.949,87)(749,87)(2.200,00)(2.482,31)(282,31)(2.200,00)(1.651,70)548,30(2.200,00)(1.738,69)461,31(2.200,00)(1.575,70)624,30(2.200,00)(4.761,70)(2.561,70)(2.200,00)(2.871,60)(671,60)
► VIAGENS—(1.284,34)(1.284,34)—(3.720,39)(3.720,39)—(3.750,76)(3.750,76)—(1.876,41)(1.876,41)—(2.178,19)(2.178,19)—(889,20)(889,20)—————————
► ESTRUTURA———————————————————————————
RESULTADO DEPOIS DOS INVESTIMENTOS8.849,5526.602,2117.752,668.863,73(11.774,66)(20.638,39)10.063,7318.315,338.251,6010.063,7310.720,42656,694.063,73(6.533,64)(10.597,37)4.063,7315.572,1311.508,406.063,737.373,921.310,194.863,73(3.139,55)(8.003,28)(8.936,27)31.384,0340.320,30
▶ ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO(10.000,00)—10.000,00(10.000,00)(60.000,00)(50.000,00)(10.000,00)—10.000,00(10.000,00)—10.000,00(10.000,00)(20.000,00)(10.000,00)(10.000,00)—10.000,00(10.000,00)—10.000,00(10.000,00)(20.000,00)(10.000,00)(10.000,00)(19.000,00)(9.000,00)
RESULTADO LÍQUIDO(1.150,45)26.602,2127.752,66(1.136,27)(71.774,66)(70.638,39)63,7318.315,3318.251,6063,7310.720,4210.656,69(5.936,27)(26.533,64)(20.597,37)(5.936,27)15.572,1321.508,40(3.936,27)7.373,9211.310,19(5.136,27)(23.139,55)(18.003,28)(18.936,27)12.384,0331.320,30

🔮 Projeção de Caixa — Out a Dez 2026

MêsRECEBIMENTOSPAGAMENTOSSALDO% REALIZADO
OrçadoRealizadoOrçadoRealizadoOrçadoRealizado% Rec% Pago
OUT97.679,389.691,0099.814,891.399,28(2.135,51)8.291,7210%1%
NOV97.179,38—99.493,62—(2.314,24)———
DEZ97.679,38—99.493,62—(1.814,24)———
TOTAL OUT-DEZ292.538,14—298.802,13—(6.263,99)———

🔮 Detalhe por Mês (expandir)

OUT — Receber: 97.679,38 | Pagar: (99.814,89) | Saldo: (2.135,51)
CategoriaA Receber
(D2A) LE BRASIS EMPORIO RESTO CAFE LTDA1.997,00
ACOUGUEIRO RESTAURANTE LTDA3.197,00
ANTONIO MARCOS MANGUSSI (BELO PAO)2.200,00
AT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA4.000,00
BELISCOS CAFE LTDA1.997,00
BENDITA RECEITA - BOUTIQUE DE DOCES LTDA5.497,00
BOA VISTA (CELESTE CAFÉ - 2T MÍDIA)1.580,00
BOM D+ LTDA3.000,00
BURGUER'S HOUSE LTDA2.497,00
CASTRO & MENDES DOCES E SALGADOS LTDA2.025,00
DAIANE ALVES DE SOUZA ALIMENTOS E BEBIDAS LTD3.197,00
DLP ROSARINHO DOCES E SALGADOS LTDA3.800,00
EDSON SOUZA AQUINO (MOONTIÉRE CAFÉ)2.997,00
HC COMERCIO E CONVENIENCIA LTDA2.500,00
JAILTON FRANCISCO TADEU VIEIRA LEITE2.497,00
JULIANA DE FATIMA DIAS OLIVEIRA (NABIBS)2.497,00
M S DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA3.500,00
MARIA EDUARDA MONTENEGRO DE LEMOS SANTOS (DUD2.500,00
MEL CAJU CONFEITARIA LTDA2.497,00
MISTER SUSHI COMERCIO ALIMENTICIO LTDA3.000,00
MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA3.000,00
PEPE EMPREENDIMENTOS LTDA (J0BSON LUIS)4.500,00
QUATTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - TUTTI CU3.497,00
RESTAURANTE LA SEBASTIANA (AC FALABELLA)1.997,00
SANDUBA SECRETO LTDA2.158,38
SUPER BRASIL SUPERMERCADO LTDA5.997,00
SUPERMERCADO TRADICAO LTDA2.997,00
TRADICAO GRILL E PIZZARIA RESTAURANTES E SIMI3.500,00
VILA APRENDIZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA1.370,00
VILA MAIS ENSINO FUNDAMENTAL LTDA1.997,00
TOTAL87.988,38
CategoriaA Pagar
Pró labore(30.000,00)
Outras Despesas(18.000,00)
Salários Consultoras(16.650,00)
Tributos sobre Vendas(14.214,31)
Salário - Comercial(4.000,00)
Tributos Parcelamentos(2.515,19)
Aluguel(2.000,00)
Custos Comissão sobre Vendas(2.000,00)
Mídia/Propaganda(2.000,00)
Contabilidade(1.620,50)
BPO Financeiro(1.600,00)
Comissões Operação(1.300,00)
Softwares(711,50)
IRRF(670,64)
INSS(667,92)
Associações(400,00)
Endereço Fiscal(187,00)
Tarifas Bancárias(93,10)
FGTS(64,96)
Telefonia e Internet(44,59)
Descontos Recebidos324,10
TOTAL98.415,61
NOV — Receber: 97.179,38 | Pagar: (99.493,62) | Saldo: (2.314,24)
CategoriaA Receber
(D2A) LE BRASIS EMPORIO RESTO CAFE LTDA1.997,00
(D2A) MARCOS RIZONALDO DA SILVA1.997,00
ACOUGUEIRO RESTAURANTE LTDA3.197,00
ANTONIO MARCOS MANGUSSI (BELO PAO)2.200,00
AT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA4.000,00
BELISCOS CAFE LTDA1.997,00
BENDITA RECEITA - BOUTIQUE DE DOCES LTDA5.497,00
BOA VISTA (CELESTE CAFÉ - 2T MÍDIA)2.780,00
BOM D+ LTDA3.000,00
BURGUER'S HOUSE LTDA2.497,00
CASTRO & MENDES DOCES E SALGADOS LTDA2.025,00
DAIANE ALVES DE SOUZA ALIMENTOS E BEBIDAS LTD3.197,00
DLP ROSARINHO DOCES E SALGADOS LTDA3.800,00
EDSON SOUZA AQUINO (MOONTIÉRE CAFÉ)2.997,00
HC COMERCIO E CONVENIENCIA LTDA2.500,00
JAILTON FRANCISCO TADEU VIEIRA LEITE2.497,00
JULIANA DE FATIMA DIAS OLIVEIRA (NABIBS)2.497,00
M S DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA3.500,00
MARIA EDUARDA MONTENEGRO DE LEMOS SANTOS (DUD2.500,00
MEL CAJU CONFEITARIA LTDA2.497,00
MISTER SUSHI COMERCIO ALIMENTICIO LTDA4.000,00
MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA1.500,00
PEPE EMPREENDIMENTOS LTDA (J0BSON LUIS)4.500,00
QUATTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - TUTTI CU3.497,00
RESTAURANTE LA SEBASTIANA (AC FALABELLA)1.997,00
SANDUBA SECRETO LTDA2.158,38
SUPER BRASIL SUPERMERCADO LTDA5.997,00
SUPERMERCADO BOAS COMPRAS LTDA - MIXX ATACARE3.997,00
SUPERMERCADO TRADICAO LTDA2.997,00
TRADICAO GRILL E PIZZARIA RESTAURANTES E SIMI3.500,00
VCH COMBUSTIVEIS (POSTO BR SÃO LOURENÇO PAUDA2.497,00
VILA APRENDIZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA1.370,00
VILA MAIS ENSINO FUNDAMENTAL LTDA1.997,00
TOTAL97.179,38
CategoriaA Pagar
Pró labore(30.000,00)
Outras Despesas(18.518,01)
Salários Consultoras(16.650,00)
Tributos sobre Vendas(14.214,31)
Salário - Comercial(4.000,00)
Tributos Parcelamentos(2.515,19)
Mídia/Propaganda(2.000,00)
Aluguel(2.000,00)
Custos Comissão sobre Vendas(2.000,00)
Contabilidade(1.620,50)
BPO Financeiro(1.600,00)
Comissões Operação(1.300,00)
Softwares(711,50)
IRRF(670,64)
INSS(667,92)
Gestor de Tráfego Pago(500,00)
Associações(400,00)
Endereço Fiscal(187,00)
Telefonia e Internet(104,59)
Tarifas Bancárias(93,10)
FGTS(64,96)
Descontos Recebidos324,10
TOTAL99.493,62
DEZ — Receber: 97.679,38 | Pagar: (99.493,62) | Saldo: (1.814,24)
CategoriaA Receber
(D2A) LE BRASIS EMPORIO RESTO CAFE LTDA1.997,00
(D2A) MARCOS RIZONALDO DA SILVA1.997,00
ACOUGUEIRO RESTAURANTE LTDA3.197,00
ANTONIO MARCOS MANGUSSI (BELO PAO)2.200,00
AT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA4.000,00
BELISCOS CAFE LTDA1.997,00
BENDITA RECEITA - BOUTIQUE DE DOCES LTDA5.497,00
BOA VISTA (CELESTE CAFÉ - 2T MÍDIA)2.780,00
BOM D+ LTDA3.000,00
BURGUER'S HOUSE LTDA2.497,00
CASTRO & MENDES DOCES E SALGADOS LTDA2.025,00
DAIANE ALVES DE SOUZA ALIMENTOS E BEBIDAS LTD3.197,00
DLP ROSARINHO DOCES E SALGADOS LTDA3.800,00
EDSON SOUZA AQUINO (MOONTIÉRE CAFÉ)2.997,00
HC COMERCIO E CONVENIENCIA LTDA2.500,00
JAILTON FRANCISCO TADEU VIEIRA LEITE2.497,00
JULIANA DE FATIMA DIAS OLIVEIRA (NABIBS)2.497,00
M S DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA3.500,00
MARIA EDUARDA MONTENEGRO DE LEMOS SANTOS (DUD2.500,00
MEL CAJU CONFEITARIA LTDA2.497,00
MISTER SUSHI COMERCIO ALIMENTICIO LTDA5.000,00
MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA1.000,00
PEPE EMPREENDIMENTOS LTDA (J0BSON LUIS)4.500,00
QUATTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - TUTTI CU3.497,00
RESTAURANTE LA SEBASTIANA (AC FALABELLA)1.997,00
SANDUBA SECRETO LTDA2.158,38
SUPER BRASIL SUPERMERCADO LTDA5.997,00
SUPERMERCADO BOAS COMPRAS LTDA - MIXX ATACARE3.997,00
SUPERMERCADO TRADICAO LTDA2.997,00
TRADICAO GRILL E PIZZARIA RESTAURANTES E SIMI3.500,00
VCH COMBUSTIVEIS (POSTO BR SÃO LOURENÇO PAUDA2.497,00
VILA APRENDIZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA1.370,00
VILA MAIS ENSINO FUNDAMENTAL LTDA1.997,00
TOTAL97.679,38
CategoriaA Pagar
Pró labore(30.000,00)
Outras Despesas(18.518,01)
Salários Consultoras(16.650,00)
Tributos sobre Vendas(14.214,31)
Salário - Comercial(4.000,00)
Tributos Parcelamentos(2.515,19)
Mídia/Propaganda(2.000,00)
Aluguel(2.000,00)
Custos Comissão sobre Vendas(2.000,00)
Contabilidade(1.620,50)
BPO Financeiro(1.600,00)
Comissões Operação(1.300,00)
Softwares(711,50)
IRRF(670,64)
INSS(667,92)
Gestor de Tráfego Pago(500,00)
Associações(400,00)
Endereço Fiscal(187,00)
Telefonia e Internet(104,59)
Tarifas Bancárias(93,10)
FGTS(64,96)
Descontos Recebidos324,10
TOTAL99.493,62

📝 Movimentação por Mês

JAN
🟢 Novos

—

🔴 Cancelados
Anny Kelly - Boka Lanches(2.497,00)
Betania - Betty Sobremesas(1.997,00)
Tetsu(1.097,00)
Coffetown(2.997,00)
Total(8.588,00)
FEV
🟢 Novos
Tradição Grill e Pizzaria3.500,00
Total3.500,00
🔴 Cancelados
Palatsi (03 unidades)(5.189,98)
Dom Imip(4.000,00)
Total(9.189,98)
MAR
🟢 Novos

—

🔴 Cancelados
Com Pao(2.500,00)
Bru cakes(2.500,00)
Alessandro Corte Real (Saltin)(2.847,00)
Slim(4.000,00)
Total(11.847,00)
ABR
🟢 Novos
Sanduba Secreto3.997,00
Casa de Luiza4.000,00
Convem Carpina2.500,00
Rampa do Pepe (Jobson)4.500,00
Lá no Morro4.000,00
Total18.997,00
🔴 Cancelados
Le Doce(1.077,30)
Produtos Vasconcelos(3.997,00)
Total(5.074,30)
MAI
🟢 Novos

—

🔴 Cancelados
DAKAR(7.088,00)
Total(7.088,00)
JUN
🟢 Novos
Bendita Receita (Boutique de Doces)5.497,00
Total5.497,00
🔴 Cancelados
Tropitaly(2.500,00)
Castro & Mendes (redução)(1.975,00)
Total(4.475,00)
JUL
🟢 Novos
Moontiere Café2.997,00
Nabibs2.497,00
Bom D+2.500,00
Burgue's House2.497,00
Comedoria dos Chef's3.197,00
Total13.688,00
🔴 Cancelados
Chopp do Morro(4.000,00)
B. F R. de Mendonça - Cia do Croissant(3.500,00)
BFRM - Cia do Croissant(3.000,00)
BRF Cafeteria - Cia do Croissant(2.500,00)
Quero Cookies(3.000,00)
Mavie(1.997,00)
Total(17.997,00)
AGO
🟢 Novos
So Tortas Lanches e Buffet (renovado +4 meses, pgto adiantado)1.997,00
Mister Sushi4.000,00
Açougueiro Brasília3.197,00
Super Brasil Condado5.997,00
Total15.191,00
🔴 Cancelados
Raduno Pizza (Mese Comércio de Alimentos e Bebidas)(1.997,00)
Miolo de Pote (D2A Flávio N Novaes)(1.997,00)
Total(3.994,00)
SET
🟢 Novos
Delícia dos Prazeres (Rosarinho)3.800,00
Total3.800,00
🔴 Cancelados
Constança Doces (Joice Santada D2A)(1.997,00)
AGT BOX Caruaru(2.497,00)
Mese (Raduno) — 2º contrato(1.997,00)
Total(6.491,00)

Receita Nova por Mês

Receita Cancelada por Mês

ColaboradorPró LaboreSal.ConsultorasSal.ComercialSal.SupervisoraComissõesC.C.VendasTOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——4.000,00———4.000,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)13.000,00—————13.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)13.000,00—————13.000,00
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA—3.000,00——300,00—3.300,00
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL—3.000,00——300,00—3.300,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.04312.872,92—————12.872,92
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA—3.000,00——300,00—3.300,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO—1.800,00——900,00—2.700,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—1.800,00——1.609,97—3.409,97
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA———3.600,001.200,00—4.800,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA—1.800,00——1.706,66—3.506,66
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA—3.000,00——300,00—3.300,00
TOTAL38.872,9217.400,004.000,003.600,006.616,63—70.489,55
ColaboradorPró LaboreSal.ConsultorasSal.ComercialSal.SupervisoraComissõesC.C.VendasTOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO—1.500,00————1.500,00
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——4.000,00——687,004.687,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)13.000,00—————13.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)13.000,00—————13.000,00
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA—3.000,00——300,00—3.300,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.04313.000,00—————13.000,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO—1.800,00——1.150,00—2.950,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—1.800,00——3.200,00—5.000,00
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA———3.600,001.200,00—4.800,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA—1.800,00——2.700,00—4.500,00
TOTAL39.000,009.900,004.000,003.600,008.550,00687,0065.737,00
ColaboradorPró LaboreSal.ConsultorasSal.ComercialSal.SupervisoraComissõesC.C.VendasTOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO—1.853,33————1.853,33
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——4.000,00———4.000,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)13.000,00—————13.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)13.000,00—————13.000,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.04313.000,00—————13.000,00
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA—1.333,33————1.333,33
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS—1.000,00————1.000,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO—1.800,00——1.075,00—2.875,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—1.800,00——2.200,00—4.000,00
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA———3.600,001.250,00—4.850,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA—1.800,00——2.400,00—4.200,00
RIOS SPA URBANO261,00—————261,00
TOTAL39.261,009.586,664.000,003.600,006.925,00—63.372,66
ColaboradorPró LaboreSal.ConsultorasSal.ComercialSal.SupervisoraComissõesC.C.VendasTOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO—3.046,67————3.046,67
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——4.000,00——1.975,005.975,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)13.000,00—————13.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)13.000,00—————13.000,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.04313.000,00—————13.000,00
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA—2.000,00————2.000,00
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS—2.000,00————2.000,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO—1.800,00——515,00—2.315,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—1.800,00——1.900,00—3.700,00
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA———3.600,001.200,00—4.800,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA—2.100,00——2.339,00—4.439,00
TOTAL39.000,0012.746,674.000,003.600,005.954,001.975,0067.275,67
ColaboradorPró LaboreSal.ConsultorasSal.ComercialSal.SupervisoraComissõesC.C.VendasTOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO—4.016,67————4.016,67
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——4.000,00———4.000,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)13.000,00—————13.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)13.000,00—————13.000,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.04313.000,00—————13.000,00
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS—2.000,00————2.000,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO—1.800,00——800,00—2.600,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—1.800,00——4.025,00—5.825,00
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA———3.600,001.200,00—4.800,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA—1.800,00——3.536,00—5.336,00
TOTAL39.000,0011.416,674.000,003.600,009.561,00—67.577,67
ColaboradorPró LaboreSal.ConsultorasSal.ComercialSal.SupervisoraComissõesC.C.VendasTOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO—4.175,00————4.175,00
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——4.000,00———4.000,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)10.000,00—————10.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)10.000,00—————10.000,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.0439.739,00—————9.739,00
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA—1.000,00————1.000,00
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS—466,66————466,66
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO—1.800,00——787,50—2.587,50
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—5.075,00————5.075,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA—4.750,00————4.750,00
TOTAL29.739,0017.266,664.000,00—787,50—51.793,16
ColaboradorPró LaboreSal.ConsultorasSal.ComercialSal.SupervisoraComissõesC.C.VendasTOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO—3.975,00————3.975,00
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——4.000,00——3.993,007.993,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)10.000,00—————10.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)10.000,00—————10.000,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.04310.000,00—————10.000,00
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA—2.000,00————2.000,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO————675,00—675,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—5.300,00————5.300,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA—5.875,00————5.875,00
TOTAL30.000,0017.150,004.000,00—675,003.993,0055.818,00
ColaboradorPró LaboreSal.ConsultorasSal.ComercialSal.SupervisoraComissõesC.C.VendasTOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO—2.175,00————2.175,00
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——4.000,00——1.217,005.217,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)10.000,00—————10.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)10.000,00—————10.000,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.04310.000,00—————10.000,00
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA—2.800,00——300,00—3.100,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO—1.800,00——600,00—2.400,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—5.300,00————5.300,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA—4.450,00————4.450,00
TOTAL30.000,0016.525,004.000,00—900,001.217,0052.642,00
ColaboradorPró LaboreSal.ConsultorasSal.ComercialSal.SupervisoraComissõesC.C.VendasTOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO—625,00————625,00
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——4.000,00——380,004.380,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)10.000,00—————10.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)10.000,00—————10.000,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.04310.000,00—————10.000,00
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA—4.850,00——300,00—5.150,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO—1.800,00——900,00—2.700,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—4.900,00————4.900,00
TOTAL30.000,0012.175,004.000,00—1.200,00380,0047.755,00

Inadimplência — Referência Setembro 2026

Total Inadimplente
32.419,25
Clientes Distintos
12
Faturas em Aberto
22
EmpresaClienteVencimentoValorDescrição
2025
ProduzOLIMPIO DOS SANTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA05/03/20252.497,00Gestão Estratégica
Subtotal 20252.497,00
FEV/26
ProduzACAI E CAFE LTDA (AÇAITERIA MIX E CAFÉ)12/02/20261.497,75Renegociação de Dívida
Subtotal fev/261.497,75
MAR/26
ProduzACAI E CAFE LTDA (AÇAITERIA MIX E CAFÉ)12/03/20261.497,75Renegociação de Dívida
Subtotal mar/261.497,75
ABR/26
ProduzACAI E CAFE LTDA (AÇAITERIA MIX E CAFÉ)12/04/20261.497,75Renegociação de Dívida
ProduzDI CORACAO CONFEITARIA ARTESANAL LTDA (DAYANA)15/04/20261.000,00Renegociação de Dívida
Subtotal abr/262.497,75
MAI/26
ProduzDI CORACAO CONFEITARIA ARTESANAL LTDA (DAYANA)15/05/20261.000,00Renegociação de Dívida
ProduzIVAN ANDRE CORREIA DE SOUZA 0972456848229/05/20261.000,00Gestão Estratégica
Subtotal mai/262.000,00
JUN/26
ProduzIVAN ANDRE CORREIA DE SOUZA 0972456848205/06/20261.000,00Gestão Estratégica
ProduzIVAN ANDRE CORREIA DE SOUZA 0972456848212/06/20261.000,00Gestão Estratégica
ProduzDI CORACAO CONFEITARIA ARTESANAL LTDA (DAYANA)15/06/20261.000,00Renegociação de Dívida
D2AJOICE SANTANA DA CONCEICAO (CONSTANA DOCES E SALGADOS)17/06/20261.000,00GESTÃO ESTRATÉGICA
Subtotal jun/264.000,00
JUL/26
ProduzDI CORACAO CONFEITARIA ARTESANAL LTDA (DAYANA)15/07/20261.000,00Renegociação de Dívida
D2ALE BRASIS EMPORIO RESTO CAFE LTDA15/07/20261.997,00SEGURANÇA DOS ALIMENTOS
Subtotal jul/262.997,00
AGO/26
D2ALE BRASIS EMPORIO RESTO CAFE LTDA15/08/20261.997,00SEGURANÇA DOS ALIMENTOS
ProduzANTONIO MARCOS MANGUSSI (BELO PAO)16/08/20262.200,00Gestão Estratégica
Subtotal ago/264.197,00
SET/26
ProduzMESE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - RADUNO PIZZA04/09/2026997,00Segurança dos Alimentos
ProduzMOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA10/09/20261.000,00Gestão Estratégica
D2ALE BRASIS EMPORIO RESTO CAFE LTDA15/09/20261.997,00SEGURANÇA DOS ALIMENTOS
ProduzBELISCOS CAFE LTDA21/09/20261.997,00Gestão Estratégica
ProduzBENDITA RECEITA - BOUTIQUE DE DOCES LTDA25/09/20262.747,00Gestão Estratégica
ProduzRESTAURANTE LA SEBASTIANA (AC FALABELLA)28/09/20261.997,00Gestão Estratégica
Subtotal set/2610.735,00
OUT/26
ProduzMOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA05/10/2026500,00Gestão Estratégica
Subtotal out/26500,00
TOTAL GERAL32.419,25
🔴 LE BRASIS EMPORIO RESTO CAFE LTDA: 3 parcela(s) em aberto (5.991,00) ACAI E CAFE LTDA (AÇAITERIA MIX E CAFÉ): 3 parcela(s) em aberto (4.493,25) DI CORACAO CONFEITARIA ARTESANAL LTDA (D: 4 parcela(s) em aberto (4.000,00) IVAN ANDRE CORREIA DE SOUZA 09724568482: 3 parcela(s) em aberto (3.000,00) MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA: 2 parcela(s) em aberto (1.500,00). Recomendação: protocolo formal de cobrança para casos ≥ 60 dias.
ColaboradorEstacion.TransporteCombustívelBrindesRefeiçãoMat.GráficoHospedagensRef.ViagensMat.EscritórioTOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——————————
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS——————————
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA14,0098,94173,60——————286,54
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA—73,79———————73,79
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA48,5057,98———————106,48
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA317,50—98,00——————415,50
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA——————————
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO——————————
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL—612,13———————612,13
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA82,50————————82,50
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA——————————
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA——————————
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS——————————
TOTAL462,50842,84271,60——————1.576,94
ColaboradorEstacion.TransporteCombustívelBrindesRefeiçãoMat.GráficoHospedagensRef.ViagensMat.EscritórioTOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——————————
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS——————————
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA10,00186,57319,54———140,00112,19—768,30
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA—244,10100,00——————344,10
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA——————————
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA——178,00——————178,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—432,76——39,85————472,61
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO—400,47———————400,47
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL——————————
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA——————————
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA——————————
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA——————————
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS——————————
TOTAL10,001.263,90597,54—39,85—140,00112,19—2.163,48
ColaboradorEstacion.TransporteCombustívelBrindesRefeiçãoMat.GráficoHospedagensRef.ViagensMat.EscritórioTOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——————————
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS——————————
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA—24,50———————24,50
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA——————————
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA107,9680,00———————187,96
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA——————————
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—136,97———————136,97
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO—459,25———————459,25
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL——————————
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA——————————
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA—48,95————70,00——118,95
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA——————————
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS——————————
TOTAL107,96749,67————70,00——927,63
ColaboradorEstacion.TransporteCombustívelBrindesRefeiçãoMat.GráficoHospedagensRef.ViagensMat.EscritórioTOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——————————
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS——————————
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA—60,08———————60,08
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA——————————
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA——————————
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA——————————
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—384,96——————41,80426,76
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO—313,98———————313,98
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL——————————
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA——————————
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA—206,00————140,0034,00—380,00
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA——————————
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS——————————
TOTAL—965,02————140,0034,0041,801.180,82
ColaboradorEstacion.TransporteCombustívelBrindesRefeiçãoMat.GráficoHospedagensRef.ViagensMat.EscritórioTOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——————————
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS——————————
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA—320,09———————320,09
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA——————————
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA——————————
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA——————————
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—323,11———————323,11
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO—516,15———————516,15
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL——————————
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA——————————
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA——————————
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA——————————
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS——————————
TOTAL—1.159,35———————1.159,35
ColaboradorEstacion.TransporteCombustívelBrindesRefeiçãoMat.GráficoHospedagensRef.ViagensMat.EscritórioTOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——————————
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS——————————
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA——————————
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA——————————
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA15,5042,9480,00——————138,44
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA——————————
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—253,76———————253,76
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO—69,27———————69,27
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL——————————
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA——————————
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA——————————
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA——————————
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS——————————
TOTAL15,50365,9780,00——————461,47
ColaboradorEstacion.TransporteCombustívelBrindesRefeiçãoMat.GráficoHospedagensRef.ViagensMat.EscritórioTOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——————————
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS——————————
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA——————————
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA——————————
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA——————————
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA——————————
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—265,36———————265,36
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO——————————
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL——————————
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA——————————
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA——————————
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA——————————
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS——————————
TOTAL—265,36———————265,36
ColaboradorEstacion.TransporteCombustívelBrindesRefeiçãoMat.GráficoHospedagensRef.ViagensMat.EscritórioTOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO————123,37————123,37
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS——————————
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA——————————
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA——————————
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA——————————
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA——————————
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—77,68———————77,68
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO——————————
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL——————————
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA——————————
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA——————————
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA——————————
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS——————————
TOTAL—77,68——123,37————201,05
ColaboradorEstacion.TransporteCombustívelBrindesRefeiçãoMat.GráficoHospedagensRef.ViagensMat.EscritórioTOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO——————————
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS——————————
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA—48,80———————48,80
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA——————————
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA——————————
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA——————————
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA—113,57———————113,57
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO——————————
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL——————————
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA——————————
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA——————————
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA——————————
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS——————————
TOTAL—162,37———————162,37

💰 Contas Recebidas por Mês (expandir)

Total geral recebido: 117.404,03
SET/26 — 76 recebimento(s) | Total: 117.404,03
Data PagamentoClienteCategoriaValor
01/09/2026MISTER SUSHI COMERCIO ALIMENTICIO LTDAGestão Estratégica4.000,00
01/09/2026PRODUZ EDUCAÇÃOReceita a identificar2.824,75
02/09/2026MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDAGestão Estratégica1.000,00
03/09/2026MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDAGestão Estratégica1.000,00
04/09/2026BENDITA RECEITA - BOUTIQUE DE DOCES LTDAGestão Estratégica2.747,00
04/09/2026BENDITA RECEITA - BOUTIQUE DE DOCES LTDAMultas Recebidas27,47
04/09/2026BENDITA RECEITA - BOUTIQUE DE DOCES LTDAJuros Recebidos9,15
04/09/2026(D2A) MARCOS RIZONALDO DA SILVASegurança dos Alimentos1.997,00
04/09/2026MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDAGestão Estratégica1.000,00
08/09/2026BOA VISTA (CELESTE CAFÉ - 2T MÍDIA)Segurança dos Alimentos1.200,00
08/09/2026(D2A) FLAVIO N NOVAES JUNIOR RESTAURANTESegurança dos Alimentos1.997,00
08/09/2026(D2A) JOICE SANTANA DA CONCEICAO (CONSTANA DOJuros Recebidos1,50
08/09/2026(D2A) JOICE SANTANA DA CONCEICAO (CONSTANA DOGestão Estratégica998,50
08/09/2026SUPERMERCADO BOAS COMPRAS LTDA - MIXX ATACAREGestão Estratégica3.997,00
09/09/2026MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDAMultas Recebidas10,00
09/09/2026VCH COMBUSTIVEIS (POSTO BR SÃO LOURENÇO PAUDAGestão Estratégica2.497,00
09/09/2026MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDAJuros Recebidos0,33
09/09/2026MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDAGestão Estratégica500,00
09/09/2026MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDAGestão Estratégica1.000,00
09/09/2026CASTRO & MENDES DOCES E SALGADOS LTDAGestão Estratégica2.025,00
09/09/2026CASTRO & MENDES DOCES E SALGADOS LTDAMultas Recebidas20,25
09/09/2026CASTRO & MENDES DOCES E SALGADOS LTDAJuros Recebidos6,74
10/09/2026RESTAURANTE LA SEBASTIANA (AC FALABELLA)Multas Recebidas39,94
10/09/2026RESTAURANTE LA SEBASTIANA (AC FALABELLA)Gestão Estratégica1.997,00
10/09/2026RESTAURANTE LA SEBASTIANA (AC FALABELLA)Juros Recebidos8,65
10/09/2026MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDAGestão Estratégica1.000,00
10/09/2026JULIANA DE FATIMA DIAS OLIVEIRA (NABIBS)Gestão Estratégica2.497,00
11/09/2026MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDAGestão Estratégica1.000,00
14/09/2026MARIA EDUARDA MONTENEGRO DE LEMOS SANTOS (DUDGestão Estratégica2.500,00
14/09/2026SUPER BRASIL SUPERMERCADO LTDAGestão Estratégica1.000,00
15/09/2026JAILTON FRANCISCO TADEU VIEIRA LEITEGestão Estratégica2.497,00
16/09/2026MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDAGestão Estratégica1.000,00
16/09/2026MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDAMultas Recebidas10,00
16/09/2026MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDAJuros Recebidos0,33
16/09/2026MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDAGestão Estratégica500,00
17/09/2026MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDAGestão Estratégica1.000,00
18/09/2026MEL CAJU CONFEITARIA LTDAGestão Estratégica2.497,00
18/09/2026MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDAGestão Estratégica1.000,00
21/09/2026ANTONIO MARCOS MANGUSSI (BELO PAO)Gestão Estratégica2.200,00
21/09/2026ANTONIO MARCOS MANGUSSI (BELO PAO)Juros Recebidos3,66
21/09/2026BENDITA RECEITA - BOUTIQUE DE DOCES LTDAMultas Recebidas27,50
21/09/2026BENDITA RECEITA - BOUTIQUE DE DOCES LTDAJuros Recebidos10,08
21/09/2026BENDITA RECEITA - BOUTIQUE DE DOCES LTDAGestão Estratégica2.750,00
21/09/2026ANTONIO MARCOS MANGUSSI (BELO PAO)Multas Recebidas44,00
21/09/2026M S DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDAMultas Recebidas70,00
21/09/2026M S DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDAGestão Estratégica3.500,00
21/09/2026EDSON SOUZA AQUINO (MOONTIÉRE CAFÉ)Gestão Estratégica2.997,00
21/09/2026MESE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - RSegurança dos Alimentos1.000,00
21/09/2026M S DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDAJuros Recebidos7,00
22/09/2026BOA VISTA (CELESTE CAFÉ - 2T MÍDIA)Gestão Estratégica1.580,00
22/09/2026BOA VISTA (CELESTE CAFÉ - 2T MÍDIA)Descontos Concedidos(79,00)
22/09/2026HC COMERCIO E CONVENIENCIA LTDAGestão Estratégica2.500,00
22/09/2026SUPER BRASIL SUPERMERCADO LTDAGestão Estratégica5.997,00
22/09/2026DAIANE ALVES DE SOUZA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDGestão Estratégica3.197,00
22/09/2026ACOUGUEIRO RESTAURANTE LTDAGestão Estratégica3.197,00
23/09/2026DLP ROSARINHO DOCES E SALGADOS LTDAGestão Estratégica3.800,00
23/09/2026MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDAGestão Estratégica1.000,00
23/09/2026PEPE EMPREENDIMENTOS LTDA (J0BSON LUIS)Gestão Estratégica4.500,00
23/09/2026QUATTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - TUTTI CUGestão Estratégica3.497,00
24/09/2026MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDAGestão Estratégica1.000,00
24/09/2026MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDAGestão Estratégica1.000,00
24/09/2026MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDAJuros Recebidos0,50
24/09/2026MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDAGestão Estratégica500,00
24/09/2026MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDAMultas Recebidas10,00
24/09/2026SANDUBA SECRETO LTDAGestão Estratégica2.158,38
25/09/2026BOM D+ LTDAGestão Estratégica2.500,00
25/09/2026AT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAGestão Estratégica4.000,00
25/09/2026SUPERMERCADO TRADICAO LTDADescontos Concedidos(299,70)
25/09/2026SUPERMERCADO TRADICAO LTDAGestão Estratégica2.997,00
28/09/2026MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDAGestão Estratégica776,00
28/09/2026(D2A) JOICE SANTANA DA CONCEICAO (CONSTANA DOGestão Estratégica997,00
29/09/2026DAIANE ALVES DE SOUZA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDGestão Estratégica3.197,00
30/09/2026BURGUER'S HOUSE LTDAGestão Estratégica2.497,00
30/09/2026VILA APRENDIZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAGestão Estratégica + Segurança de Alimentos1.370,00
30/09/2026VILA MAIS ENSINO FUNDAMENTAL LTDAGestão Estratégica + Segurança de Alimentos1.997,00
30/09/2026TRADICAO GRILL E PIZZARIA RESTAURANTES E SIMIGestão Estratégica3.500,00