Dashboard PRODUZ — Julho 2026

Indicador	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL
RECEITA BRUTA	146.131,61	112.792,59	128.412,91	125.506,67	106.231,94	105.025,97	97.385,42	821.487,11
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	131.833,41	98.355,58	117.789,17	110.327,09	95.152,03	94.902,30	82.883,18	731.242,76
RESULTADO OPERACIONAL	34.229,70	(85,53)	28.379,42	22.209,35	3.829,26	23.825,58	11.774,54	124.162,32
RESULTADO DEPOIS DOS INVESTIMENTOS	26.602,21	(11.774,66)	18.315,33	10.720,42	(6.533,64)	15.572,13	5.573,92	58.475,71
RESULTADO LÍQUIDO	26.602,21	(71.774,66)	18.315,33	10.720,42	(26.533,64)	15.572,13	5.573,92	(21.524,29)

Categoria	JAN	AV%	FEV	AV%	MAR	AV%	ABR	AV%	MAI	AV%	JUN	AV%	JUL	AV%	TOTAL	AV%
▶ RECEITAS OPERACIONAIS	146.131,61	100,0%	112.792,59	100,0%	128.412,91	100,0%	125.506,67	100,0%	106.231,94	100,0%	105.025,97	100,0%	97.385,42	100,0%	821.487,11	100,0%
Gestão Estratégica	127.897,50	87,5%	103.957,25	92,2%	104.915,50	81,7%	110.826,00	88,3%	96.323,00	90,7%	90.633,00	86,3%	83.854,90	86,1%	718.407,15	87,5%
Segurança dos Alimentos	14.585,00	10,0%	6.597,00	5,8%	11.688,00	9,1%	13.685,00	10,9%	9.691,00	9,1%	7.694,00	7,3%	9.691,00	10,0%	73.631,00	9,0%
Gestão Estratégica + Segurança de Alimentos	1.370,00	0,9%	—	0,0%	6.734,00	5,2%	3.367,00	2,7%	—	0,0%	6.734,00	6,4%	3.367,00	3,5%	21.572,00	2,6%
Estruturação de Negócios	2.847,00	1,9%	2.847,00	2,5%	2.847,00	2,2%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	8.541,00	1,0%
Receita com Eventos	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	2.400,00	2,3%	—	0,0%	—	0,0%	2.400,00	0,3%
Curso de Boas Práticas	—	0,0%	—	0,0%	2.594,00	2,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	2.594,00	0,3%
Visita Técnica	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	597,00	0,6%	597,00	0,1%
Receita a identificar	—	0,0%	—	0,0%	100,00	0,1%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	100,00	0,0%
Descontos Concedidos	(1.077,72)	-0,7%	(952,87)	-0,8%	(797,95)	-0,6%	(2.698,10)	-2,1%	(2.578,40)	-2,4%	(578,40)	-0,6%	(378,70)	-0,4%	(9.062,14)	-1,1%
Juros Recebidos	56,07	0,0%	45,39	0,0%	51,60	0,0%	63,01	0,1%	62,52	0,1%	171,65	0,2%	52,90	0,1%	503,14	0,1%
Multas Recebidas	453,76	0,3%	298,82	0,3%	280,76	0,2%	263,76	0,2%	333,82	0,3%	371,72	0,4%	201,32	0,2%	2.203,96	0,3%
Outras receitas	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
RECEITA BRUTA	146.131,61	100,0%	112.792,59	100,0%	128.412,91	100,0%	125.506,67	100,0%	106.231,94	100,0%	105.025,97	100,0%	97.385,42	100,0%	821.487,11	100,0%
▶ CUSTOS OPERACIONAIS	(14.298,20)	-9,8%	(14.437,01)	-12,8%	(10.623,74)	-8,3%	(15.179,58)	-12,1%	(11.079,91)	-10,4%	(10.123,67)	-9,6%	(14.502,24)	-14,9%	(90.244,35)	-11,0%
Tributos sobre Vendas	(14.214,31)	-9,7%	(13.683,42)	-12,1%	(10.553,77)	-8,2%	(12.136,98)	-9,7%	(11.008,38)	-10,4%	(10.066,64)	-9,6%	(10.027,50)	-10,3%	(81.691,00)	-9,9%
Custos Comissão sobre Vendas	—	0,0%	(687,00)	-0,6%	—	0,0%	(1.975,00)	-1,6%	—	0,0%	—	0,0%	(3.993,00)	-4,1%	(6.655,00)	-0,8%
Custos Comissão por Indicação	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(1.000,00)	-0,8%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(1.000,00)	-0,1%
Custos Boletos Bancários	(83,89)	-0,1%	(66,59)	-0,1%	(69,97)	-0,1%	(67,60)	-0,1%	(71,53)	-0,1%	(57,03)	-0,1%	(53,88)	-0,1%	(470,49)	-0,1%
Taxas Cartão de Crédito	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(427,86)	-0,4%	(427,86)	-0,1%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	131.833,41	90,2%	98.355,58	87,2%	117.789,17	91,7%	110.327,09	87,9%	95.152,03	89,6%	94.902,30	90,4%	82.883,18	85,1%	731.242,76	89,0%
▶ DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS	(96.603,71)	-66,1%	(97.441,11)	-86,4%	(88.409,75)	-68,8%	(87.117,74)	-69,4%	(90.322,77)	-85,0%	(70.076,72)	-66,7%	(70.108,64)	-72,0%	(600.080,44)	-73,0%
Descontos Recebidos	455,40	0,3%	324,00	0,3%	324,00	0,3%	324,20	0,3%	323,70	0,3%	324,10	0,3%	323,70	0,3%	2.399,10	0,3%
Juros Pagos	(0,74)	-0,0%	(6,70)	-0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(46,53)	-0,0%	(13,08)	-0,0%	—	0,0%	(67,05)	-0,0%
Multas Pagas	(5,89)	-0,0%	(2,21)	-0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(27,37)	-0,0%	—	0,0%	(35,47)	-0,0%
► SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.926,00)	-3,4%	(3.820,00)	-3,4%	(3.820,00)	-3,0%	(5.721,00)	-4,6%	(5.720,50)	-5,4%	(3.220,50)	-3,1%	(3.220,50)	-3,3%	(30.448,50)	-3,7%
Advogado	(1.049,00)	-0,7%	(600,00)	-0,5%	(600,00)	-0,5%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(2.249,00)	-0,3%
BPO Financeiro	(1.600,00)	-1,1%	(1.600,00)	-1,4%	(1.600,00)	-1,2%	(1.600,00)	-1,3%	(1.600,00)	-1,5%	(1.600,00)	-1,5%	(1.600,00)	-1,6%	(11.200,00)	-1,4%
Contabilidade	(2.277,00)	-1,6%	(1.620,00)	-1,4%	(1.620,00)	-1,3%	(1.621,00)	-1,3%	(1.620,50)	-1,5%	(1.620,50)	-1,5%	(1.620,50)	-1,7%	(11.999,50)	-1,5%
Consultoria	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(2.500,00)	-2,0%	(2.500,00)	-2,4%	—	0,0%	—	0,0%	(5.000,00)	-0,6%
TI	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Head Marketing	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Recrutamento e Seleção	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
► ADMINISTRATIVAS	(17.954,23)	-12,3%	(17.643,00)	-15,6%	(16.971,30)	-13,2%	(14.218,37)	-11,3%	(12.958,32)	-12,2%	(10.727,67)	-10,2%	(11.704,67)	-12,0%	(102.177,56)	-12,4%
Combustível	(2.542,52)	-1,7%	(3.160,71)	-2,8%	(2.798,72)	-2,2%	(3.044,98)	-2,4%	(2.094,11)	-2,0%	(2.570,86)	-2,4%	(2.726,02)	-2,8%	(18.937,92)	-2,3%
Estacionamento	(1.855,24)	-1,3%	(247,75)	-0,2%	(579,08)	-0,5%	(625,84)	-0,5%	(255,30)	-0,2%	(109,50)	-0,1%	(379,17)	-0,4%	(4.051,88)	-0,5%
Refeição	(3.522,89)	-2,4%	(5.275,12)	-4,7%	(4.338,25)	-3,4%	(3.748,34)	-3,0%	(3.722,13)	-3,5%	(2.790,17)	-2,7%	(3.027,60)	-3,1%	(26.424,50)	-3,2%
Softwares	(2.358,90)	-1,6%	(2.137,03)	-1,9%	(3.364,94)	-2,6%	(1.912,74)	-1,5%	(2.129,60)	-2,0%	(1.816,22)	-1,7%	(2.086,51)	-2,1%	(15.805,94)	-1,9%
Transporte e Locomoção	(1.596,55)	-1,1%	(2.149,15)	-1,9%	(1.797,59)	-1,4%	(1.652,31)	-1,3%	(2.592,32)	-2,4%	(1.091,40)	-1,0%	(911,13)	-0,9%	(11.790,45)	-1,4%
Associações	(330,00)	-0,2%	(470,00)	-0,4%	(400,00)	-0,3%	(400,00)	-0,3%	(400,00)	-0,4%	(400,00)	-0,4%	(400,00)	-0,4%	(2.800,00)	-0,3%
Brindes e Presentes	(648,64)	-0,4%	(564,86)	-0,5%	(230,84)	-0,2%	(734,20)	-0,6%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(2.178,54)	-0,3%
Eventos Equipe	(539,63)	-0,4%	(710,63)	-0,6%	(215,00)	-0,2%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(1.465,26)	-0,2%
Materiais de Escritório	(214,19)	-0,1%	—	0,0%	(426,85)	-0,3%	(230,75)	-0,2%	—	0,0%	(213,81)	-0,2%	(69,46)	-0,1%	(1.155,06)	-0,1%
Material Gráfico	(632,33)	-0,4%	—	0,0%	(70,00)	-0,1%	(82,00)	-0,1%	(208,00)	-0,2%	(447,38)	-0,4%	(502,88)	-0,5%	(1.942,59)	-0,2%
Hospedagens Op.	(1.275,67)	-0,9%	(941,09)	-0,8%	(70,00)	-0,1%	(140,00)	-0,1%	—	0,0%	—	0,0%	(228,00)	-0,2%	(2.654,76)	-0,3%
Manutenção de Veículos	(734,27)	-0,5%	(734,27)	-0,7%	(734,25)	-0,6%	(734,25)	-0,6%	(372,50)	-0,4%	(372,50)	-0,4%	(372,50)	-0,4%	(4.054,54)	-0,5%
Tarifas Bancárias	(85,40)	-0,1%	(85,40)	-0,1%	(82,39)	-0,1%	(82,29)	-0,1%	(93,10)	-0,1%	(93,10)	-0,1%	(93,10)	-0,1%	(614,78)	-0,1%
Outras Despesas	(518,00)	-0,4%	(518,00)	-0,5%	(518,00)	-0,4%	(518,00)	-0,4%	(518,00)	-0,5%	(518,00)	-0,5%	(518,00)	-0,5%	(3.626,00)	-0,4%
Notificação de Cobrança	(132,90)	-0,1%	(111,45)	-0,1%	(123,77)	-0,1%	(93,67)	-0,1%	(118,22)	-0,1%	(103,75)	-0,1%	(97,06)	-0,1%	(780,82)	-0,1%
Refeição Viagens Op.	(887,15)	-0,6%	(173,69)	-0,2%	(1.221,62)	-1,0%	(34,00)	-0,0%	(153,04)	-0,1%	(200,98)	-0,2%	(198,45)	-0,2%	(2.868,93)	-0,3%
Café	—	0,0%	(230,00)	-0,2%	—	0,0%	—	0,0%	(302,00)	-0,3%	—	0,0%	—	0,0%	(532,00)	-0,1%
Certificado Digital	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(185,00)	-0,1%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(185,00)	-0,0%
Aquisição de Equipamentos	(79,95)	-0,1%	(133,85)	-0,1%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(94,79)	-0,1%	(308,59)	-0,0%
Seguro	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Manutenções	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Pedágio	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Correios	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Fardamento	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Despesa a identificar	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
► TRIBUTOS	(2.893,46)	-2,0%	(3.993,43)	-3,5%	(2.947,25)	-2,3%	(2.977,39)	-2,4%	(3.004,53)	-2,8%	(3.031,18)	-2,9%	—	0,0%	(18.847,24)	-2,3%
Taxas	—	0,0%	(1.071,08)	-0,9%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(1.071,08)	-0,1%
Tributos Parcelamentos	(2.893,46)	-2,0%	(2.922,35)	-2,6%	(2.947,25)	-2,3%	(2.977,39)	-2,4%	(3.004,53)	-2,8%	(3.031,18)	-2,9%	—	0,0%	(17.776,16)	-2,2%
► FINANCEIRAS	145,27	0,1%	(166,66)	-0,1%	(166,66)	-0,1%	1.200,91	1,0%	(160,51)	-0,2%	(166,66)	-0,2%	(183,33)	-0,2%	502,36	0,1%
Receitas Financeiras	311,93	0,2%	—	0,0%	—	0,0%	1.367,57	1,1%	6,15	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	1.685,65	0,2%
Despesas Financeiras	(166,66)	-0,1%	(166,66)	-0,1%	(166,66)	-0,1%	(166,66)	-0,1%	(166,66)	-0,2%	(166,66)	-0,2%	(183,33)	-0,2%	(1.183,29)	-0,1%
► INSTALAÇÕES	(666,59)	-0,5%	(828,59)	-0,7%	(622,00)	-0,5%	(712,18)	-0,6%	(668,67)	-0,6%	(622,00)	-0,6%	(622,00)	-0,6%	(4.742,03)	-0,6%
Aluguel	(375,00)	-0,3%	(537,00)	-0,5%	(375,00)	-0,3%	(375,00)	-0,3%	(375,00)	-0,4%	(375,00)	-0,4%	(375,00)	-0,4%	(2.787,00)	-0,3%
Endereço Fiscal	(187,00)	-0,1%	(187,00)	-0,2%	(187,00)	-0,1%	(187,00)	-0,1%	(187,00)	-0,2%	(187,00)	-0,2%	(187,00)	-0,2%	(1.309,00)	-0,2%
Telefonia e Internet	(104,59)	-0,1%	(104,59)	-0,1%	(60,00)	-0,0%	(150,18)	-0,1%	(106,67)	-0,1%	(60,00)	-0,1%	(60,00)	-0,1%	(646,03)	-0,1%
► PESSOAL	(71.757,47)	-49,1%	(72.304,52)	-64,1%	(65.206,54)	-50,8%	(66.013,91)	-52,6%	(69.087,41)	-65,0%	(53.592,36)	-51,0%	(55.701,84)	-57,2%	(453.664,05)	-55,2%
Pró labore	(38.872,92)	-26,6%	(39.000,00)	-34,6%	(39.261,00)	-30,6%	(39.000,00)	-31,1%	(39.000,00)	-36,7%	(29.739,00)	-28,3%	(30.000,00)	-30,8%	(254.872,92)	-31,0%
Salários Consultoras	(17.400,00)	-11,9%	(9.900,00)	-8,8%	(9.586,66)	-7,5%	(12.746,67)	-10,2%	(11.416,67)	-10,7%	(17.266,66)	-16,4%	(18.950,00)	-19,5%	(97.266,66)	-11,8%
Salário - Comercial	(4.000,00)	-2,7%	(4.000,00)	-3,5%	(4.000,00)	-3,1%	(4.000,00)	-3,2%	(4.000,00)	-3,8%	(4.000,00)	-3,8%	(4.000,00)	-4,1%	(28.000,00)	-3,4%
Salário - Supervisora	(3.600,00)	-2,5%	(3.600,00)	-3,2%	(3.600,00)	-2,8%	(3.600,00)	-2,9%	(3.600,00)	-3,4%	—	0,0%	—	0,0%	(18.000,00)	-2,2%
Comissões Operação	(6.616,63)	-4,5%	(8.550,00)	-7,6%	(6.925,00)	-5,4%	(5.954,00)	-4,7%	(9.561,00)	-9,0%	(787,50)	-0,7%	(675,00)	-0,7%	(39.069,13)	-4,8%
IRRF	—	0,0%	(1.341,28)	-1,2%	(670,64)	-0,5%	—	0,0%	(670,64)	-0,6%	(670,64)	-0,6%	(670,64)	-0,7%	(4.023,84)	-0,5%
INSS	(667,92)	-0,5%	(713,24)	-0,6%	(713,24)	-0,6%	(713,24)	-0,6%	(774,14)	-0,7%	(915,12)	-0,9%	(977,80)	-1,0%	(5.474,70)	-0,7%
FGTS	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(64,96)	-0,1%	(213,44)	-0,2%	(278,40)	-0,3%	(556,80)	-0,1%
Ajuda de custo	—	0,0%	(600,00)	-0,5%	(450,00)	-0,4%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(1.050,00)	-0,1%
Gratificação	—	0,0%	(1.000,00)	-0,9%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(1.000,00)	-0,1%
Rescisão	—	0,0%	(3.000,00)	-2,7%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(3.000,00)	-0,4%
Bolsa Estágio	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Designer	(600,00)	-0,4%	(600,00)	-0,5%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(150,00)	-0,2%	(1.350,00)	-0,2%
RESULTADO OPERACIONAL	34.229,70	23,4%	(85,53)	-0,1%	28.379,42	22,1%	22.209,35	17,7%	3.829,26	3,6%	23.825,58	22,7%	11.774,54	12,1%	124.162,32	15,1%
▶ ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.627,49)	-5,2%	(11.689,13)	-10,4%	(10.064,09)	-7,8%	(11.488,93)	-9,2%	(10.362,90)	-9,8%	(8.253,45)	-7,9%	(6.200,62)	-6,4%	(65.686,61)	-8,0%
► MARKETING	(3.760,85)	-2,6%	(5.122,89)	-4,5%	(3.363,46)	-2,6%	(7.130,21)	-5,7%	(6.533,01)	-6,1%	(5.625,56)	-5,4%	(4.624,92)	-4,7%	(36.160,90)	-4,4%
Marketing - Eventos	—	0,0%	(1.820,00)	-1,6%	—	0,0%	(1.616,68)	-1,3%	(1.616,68)	-1,5%	(1.616,66)	-1,5%	—	0,0%	(6.670,02)	-0,8%
Tráfego	(3.260,85)	-2,2%	(2.452,89)	-2,2%	(1.863,46)	-1,5%	(2.413,53)	-1,9%	(2.416,33)	-2,3%	(2.508,90)	-2,4%	(3.124,92)	-3,2%	(18.040,88)	-2,2%
Gestor de Tráfego Pago	(500,00)	-0,3%	(500,00)	-0,4%	(500,00)	-0,4%	(500,00)	-0,4%	(500,00)	-0,5%	(500,00)	-0,5%	(500,00)	-0,5%	(3.500,00)	-0,4%
Mídia/Propaganda ★	—	0,0%	(350,00)	-0,3%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(350,00)	-0,0%
Social Media	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(600,00)	-0,5%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(600,00)	-0,1%
Marketing - Analista de Automação	—	0,0%	—	0,0%	(1.000,00)	-0,8%	(1.000,00)	-0,8%	(1.000,00)	-0,9%	—	0,0%	—	0,0%	(3.000,00)	-0,4%
Assessoria de Comunicação	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Parceria Comercial ★	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(1.000,00)	-0,8%	(1.000,00)	-0,9%	(1.000,00)	-1,0%	(1.000,00)	-1,0%	(4.000,00)	-0,5%
► DESENVOLVIMENTO & PESQUISA	(2.582,30)	-1,8%	(2.845,85)	-2,5%	(2.949,87)	-2,3%	(2.482,31)	-2,0%	(1.651,70)	-1,6%	(1.738,69)	-1,7%	(1.575,70)	-1,6%	(15.826,42)	-1,9%
Cursos e Treinamentos	(2.582,30)	-1,8%	(2.845,85)	-2,5%	(2.949,87)	-2,3%	(2.482,31)	-2,0%	(1.651,70)	-1,6%	(1.738,69)	-1,7%	(1.575,70)	-1,6%	(15.826,42)	-1,9%
Consultorias	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
► VIAGENS	(1.284,34)	-0,9%	(3.720,39)	-3,3%	(3.750,76)	-2,9%	(1.876,41)	-1,5%	(2.178,19)	-2,1%	(889,20)	-0,8%	—	0,0%	(13.699,29)	-1,7%
Viagens Transporte	—	0,0%	—	0,0%	(421,19)	-0,3%	—	0,0%	(635,71)	-0,6%	—	0,0%	—	0,0%	(1.056,90)	-0,1%
Viagens Hospedagens	(335,00)	-0,2%	(895,26)	-0,8%	(941,47)	-0,7%	(414,00)	-0,3%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(2.585,73)	-0,3%
Passagens	(949,34)	-0,6%	(2.825,13)	-2,5%	(2.388,10)	-1,9%	(1.462,41)	-1,2%	(1.542,48)	-1,5%	(889,20)	-0,8%	—	0,0%	(10.056,66)	-1,2%
Viagens Refeição	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
► ESTRUTURA	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Mobiliário	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Compra de ativo fixo	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Consórcios	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Reformas/ Estrutura	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
RESULTADO DEPOIS DOS INVESTIMENTOS	26.602,21	18,2%	(11.774,66)	-10,4%	18.315,33	14,3%	10.720,42	8,5%	(6.533,64)	-6,2%	15.572,13	14,8%	5.573,92	5,7%	58.475,71	7,1%
▶ ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	—	0,0%	(60.000,00)	-53,2%	—	0,0%	—	0,0%	(20.000,00)	-18,8%	—	0,0%	—	0,0%	(80.000,00)	-9,7%
Aporte de capital	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Obtenção de empréstimo	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Pagamento de empréstimo	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Retirada de capital	—	0,0%	(60.000,00)	-53,2%	—	0,0%	—	0,0%	(20.000,00)	-18,8%	—	0,0%	—	0,0%	(80.000,00)	-9,7%
RESULTADO LÍQUIDO	26.602,21	18,2%	(71.774,66)	-63,6%	18.315,33	14,3%	10.720,42	8,5%	(26.533,64)	-25,0%	15.572,13	14,8%	5.573,92	5,7%	(21.524,29)	-2,6%

Planejado × Realizado — Jan a Jul 2026

Receita planejada: R$ 157.437/mês. Verde = favorável ao resultado.

Categoria	PLAN JAN	REAL JAN	DESVIO	PLAN FEV	REAL FEV	DESVIO	PLAN MAR	REAL MAR	DESVIO	PLAN ABR	REAL ABR	DESVIO	PLAN MAI	REAL MAI	DESVIO	PLAN JUN	REAL JUN	DESVIO	PLAN JUL	REAL JUL	DESVIO
▶ RECEITAS OPERACIONAIS	157.437,00	146.131,61	(11.305,39)	157.437,00	112.792,59	(44.644,41)	157.437,00	128.412,91	(29.024,09)	157.437,00	125.506,67	(31.930,33)	157.437,00	106.231,94	(51.205,06)	157.437,00	105.025,97	(52.411,03)	157.437,00	97.385,42	(60.051,58)
RECEITA BRUTA	157.437,00	146.131,61	(11.305,39)	157.437,00	112.792,59	(44.644,41)	157.437,00	128.412,91	(29.024,09)	157.437,00	125.506,67	(31.930,33)	157.437,00	106.231,94	(51.205,06)	157.437,00	105.025,97	(52.411,03)	157.437,00	97.385,42	(60.051,58)
▶ CUSTOS OPERACIONAIS	(14.350,00)	(14.298,20)	51,80	(14.350,00)	(14.437,01)	(87,01)	(14.350,00)	(10.623,74)	3.726,26	(14.350,00)	(15.179,58)	(829,58)	(14.350,00)	(11.079,91)	3.270,09	(14.350,00)	(10.123,67)	4.226,33	(14.350,00)	(14.502,24)	(152,24)
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	143.087,00	131.833,41	(11.253,59)	143.087,00	98.355,58	(44.731,42)	143.087,00	117.789,17	(25.297,83)	143.087,00	110.327,09	(32.759,91)	143.087,00	95.152,03	(47.934,97)	143.087,00	94.902,30	(48.184,70)	143.087,00	82.883,18	(60.203,82)
▶ DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS	(123.237,45)	(96.603,71)	26.633,74	(123.223,27)	(97.441,11)	25.782,16	(122.023,27)	(88.409,75)	33.613,52	(122.023,27)	(87.117,74)	34.905,53	(128.023,27)	(90.322,77)	37.700,50	(128.023,27)	(70.076,72)	57.946,55	(126.023,27)	(70.108,64)	55.914,63
► SERVIÇOS DE TERCEIROS	(8.066,20)	(4.926,00)	3.140,20	(8.066,20)	(3.820,00)	4.246,20	(8.066,20)	(3.820,00)	4.246,20	(8.066,20)	(5.721,00)	2.345,20	(8.066,20)	(5.720,50)	2.345,70	(8.066,20)	(3.220,50)	4.845,70	(6.066,20)	(3.220,50)	2.845,70
► ADMINISTRATIVAS	(18.012,67)	(17.954,23)	58,44	(18.012,67)	(17.643,00)	369,67	(18.012,67)	(16.971,30)	1.041,37	(18.012,67)	(14.218,37)	3.794,30	(18.012,67)	(12.958,32)	5.054,35	(18.012,67)	(10.727,67)	7.285,00	(18.012,67)	(11.704,67)	6.308,00
► TRIBUTOS	(2.000,00)	(2.893,46)	(893,46)	(3.200,00)	(3.993,43)	(793,43)	(2.000,00)	(2.947,25)	(947,25)	(2.000,00)	(2.977,39)	(977,39)	(2.000,00)	(3.004,53)	(1.004,53)	(2.000,00)	(3.031,18)	(1.031,18)	(2.000,00)	—	2.000,00
► FINANCEIRAS	—	145,27	145,27	—	(166,66)	(166,66)	—	(166,66)	(166,66)	—	1.200,91	1.200,91	—	(160,51)	(160,51)	—	(166,66)	(166,66)	—	(183,33)	(183,33)
► INSTALAÇÕES	(3.687,00)	(666,59)	3.020,41	(3.687,00)	(828,59)	2.858,41	(3.687,00)	(622,00)	3.065,00	(3.687,00)	(712,18)	2.974,82	(3.687,00)	(668,67)	3.018,33	(3.687,00)	(622,00)	3.065,00	(3.687,00)	(622,00)	3.065,00
► PESSOAL	(91.471,58)	(71.757,47)	19.714,11	(90.257,40)	(72.304,52)	17.952,88	(90.257,40)	(65.206,54)	25.050,86	(90.257,40)	(66.013,91)	24.243,49	(96.257,40)	(69.087,41)	27.169,99	(96.257,40)	(53.592,36)	42.665,04	(96.257,40)	(55.701,84)	40.555,56
RESULTADO OPERACIONAL	19.849,55	34.229,70	14.380,15	19.863,73	(85,53)	(19.949,26)	21.063,73	28.379,42	7.315,69	21.063,73	22.209,35	1.145,62	15.063,73	3.829,26	(11.234,47)	15.063,73	23.825,58	8.761,85	17.063,73	11.774,54	(5.289,19)
▶ ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(11.000,00)	(7.627,49)	3.372,51	(11.000,00)	(11.689,13)	(689,13)	(11.000,00)	(10.064,09)	935,91	(11.000,00)	(11.488,93)	(488,93)	(11.000,00)	(10.362,90)	637,10	(11.000,00)	(8.253,45)	2.746,55	(11.000,00)	(6.200,62)	4.799,38
► MARKETING	(8.500,00)	(3.760,85)	4.739,15	(8.500,00)	(5.122,89)	3.377,11	(8.500,00)	(3.363,46)	5.136,54	(8.500,00)	(7.130,21)	1.369,79	(8.500,00)	(6.533,01)	1.966,99	(8.500,00)	(5.625,56)	2.874,44	(8.500,00)	(4.624,92)	3.875,08
► DESENVOLVIMENTO & PESQUISA	(2.200,00)	(2.582,30)	(382,30)	(2.200,00)	(2.845,85)	(645,85)	(2.200,00)	(2.949,87)	(749,87)	(2.200,00)	(2.482,31)	(282,31)	(2.200,00)	(1.651,70)	548,30	(2.200,00)	(1.738,69)	461,31	(2.200,00)	(1.575,70)	624,30
► VIAGENS	—	(1.284,34)	(1.284,34)	—	(3.720,39)	(3.720,39)	—	(3.750,76)	(3.750,76)	—	(1.876,41)	(1.876,41)	—	(2.178,19)	(2.178,19)	—	(889,20)	(889,20)	—	—	—
► ESTRUTURA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RESULTADO DEPOIS DOS INVESTIMENTOS	8.849,55	26.602,21	17.752,66	8.863,73	(11.774,66)	(20.638,39)	10.063,73	18.315,33	8.251,60	10.063,73	10.720,42	656,69	4.063,73	(6.533,64)	(10.597,37)	4.063,73	15.572,13	11.508,40	6.063,73	5.573,92	(489,81)
▶ ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(10.000,00)	—	10.000,00	(10.000,00)	(60.000,00)	(50.000,00)	(10.000,00)	—	10.000,00	(10.000,00)	—	10.000,00	(10.000,00)	(20.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	—	10.000,00	(10.000,00)	—	10.000,00
RESULTADO LÍQUIDO	(1.150,45)	26.602,21	27.752,66	(1.136,27)	(71.774,66)	(70.638,39)	63,73	18.315,33	18.251,60	63,73	10.720,42	10.656,69	(5.936,27)	(26.533,64)	(20.597,37)	(5.936,27)	15.572,13	21.508,40	(3.936,27)	5.573,92	9.510,19

🔮 Projeção de Caixa — Ago a Dez 2026

Mês	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		SALDO		% REALIZADO
Mês	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	% Rec	% Pago
AGO	92.107,50	13.713,00	119.793,05	26.007,91	(27.685,55)	(12.294,91)	15%	22%
SET	93.106,00	—	110.718,62	—	(17.612,62)	—	—	—
OUT	93.606,00	—	109.718,62	—	(16.112,62)	—	—	—
NOV	93.606,00	—	109.718,62	—	(16.112,62)	—	—	—
DEZ	93.606,00	—	109.718,62	—	(16.112,62)	—	—	—
TOTAL JUL-DEZ	466.031,50	—	559.667,53	—	(93.636,03)	—	—	—

📥 Detalhe Agosto (próximo mês)

✓ Já recebido em agosto: 13.713,00

ⓘ Recebimentos de competência julho pagos em agosto: 6.045,59 — contemplados no DRE julho via REALIZADO26.

ⓘ Despesas de competência julho pagas em agosto: 29.940,80 — registradas no DRE julho por competência.

Categoria	Já Recebido AGO
Gestão Estratégica	8.519,00
Segurança dos Alimentos	5.194,00
TOTAL JÁ RECEBIDO	13.713,00

Cliente	A Receber AGO
(D2A) JOICE SANTANA DA CONCEICAO (CONSTANA DO	998,50
(D2A) LE BRASIS EMPORIO RESTO CAFE LTDA	1.997,00
AGT BOX CONVENIENCIA LTDA (CARUARU)	2.497,00
ANTONIO MARCOS MANGUSSI (BELO PAO)	2.200,00
AT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.000,00
BELISCOS CAFE LTDA	1.997,00
BENDITA RECEITA - BOUTIQUE DE DOCES LTDA	5.497,00
BOA VISTA (CELESTE CAFÉ - 2T MÍDIA)	1.580,00
BOM D+ LTDA	2.500,00
BURGUER'S HOUSE LTDA	2.497,00
DAIANE ALVES DE SOUZA ALIMENTOS E BEBIDAS LTD	3.197,00
EDSON SOUZA AQUINO (MOONTIÉRE CAFÉ)	2.997,00
HC COMERCIO E CONVENIENCIA LTDA	2.500,00
JAILTON FRANCISCO TADEU VIEIRA LEITE	2.497,00
JULIANA DE FATIMA DIAS OLIVEIRA (NABIBS)	2.497,00
M S DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.500,00
MARIA EDUARDA MONTENEGRO DE LEMOS SANTOS (DUD	2.500,00
MEL CAJU CONFEITARIA LTDA	2.497,00
MESE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - R	3.994,00
MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	1.597,00
MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	1.000,00
PEPE EMPREENDIMENTOS LTDA (J0BSON LUIS)	4.500,00
QUATTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - TUTTI CU	3.497,00
RESTAURANTE LA SEBASTIANA (AC FALABELLA)	1.997,00
SANDUBA SECRETO LTDA	3.997,00
SUPERMERCADO TRADICAO LTDA	2.997,00
TRADICAO GRILL E PIZZARIA RESTAURANTES E SIMI	3.500,00
VILA APRENDIZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.370,00
VILA MAIS ENSINO FUNDAMENTAL LTDA	1.997,00
TOTAL	78.394,50

Categoria	A Pagar AGO
Pró labore	(30.000,00)
Salários Consultoras	(18.800,00)
Outras Despesas	(18.000,00)
Tributos sobre Vendas	(10.027,50)
Tributos Parcelamentos	(3.059,07)
Salário - Comercial	(3.000,00)
Custos Comissão sobre Vendas	(2.000,00)
Mídia/Propaganda	(2.000,00)
Comissões Operação	(1.000,00)
INSS	(977,80)
Softwares	(711,50)
IRRF	(670,64)
Taxas	(535,54)
Associações	(400,00)
FGTS	(278,40)
Endereço Fiscal	(187,00)
Tarifas Bancárias	(93,10)
Telefonia e Internet	(44,59)
Aluguel (prov.)	2.000,00
TOTAL	93.785,14

🔮 Detalhe Set — Dez (expandir por mês)

SET — Receber: 93.106,00 | Pagar: (110.718,62) | Saldo: (17.612,62)

Categoria	A Receber
(D2A) FLAVIO N NOVAES JUNIOR RESTAURANTE	1.997,00
(D2A) JOICE SANTANA DA CONCEICAO (CONSTANA DO	1.997,00
(D2A) LE BRASIS EMPORIO RESTO CAFE LTDA	1.997,00
(D2A) MARCOS RIZONALDO DA SILVA	1.997,00
AGT BOX CONVENIENCIA LTDA (CARUARU)	2.497,00
ANTONIO MARCOS MANGUSSI (BELO PAO)	2.200,00
AT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.000,00
BELISCOS CAFE LTDA	1.997,00
BENDITA RECEITA - BOUTIQUE DE DOCES LTDA	5.497,00
BOA VISTA (CELESTE CAFÉ - 2T MÍDIA)	2.780,00
BOM D+ LTDA	2.500,00
BURGUER'S HOUSE LTDA	2.497,00
CASTRO & MENDES DOCES E SALGADOS LTDA	2.025,00
DAIANE ALVES DE SOUZA ALIMENTOS E BEBIDAS LTD	3.197,00
EDSON SOUZA AQUINO (MOONTIÉRE CAFÉ)	2.997,00
HC COMERCIO E CONVENIENCIA LTDA	2.500,00
JAILTON FRANCISCO TADEU VIEIRA LEITE	2.497,00
JULIANA DE FATIMA DIAS OLIVEIRA (NABIBS)	2.497,00
M S DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.500,00
MARIA EDUARDA MONTENEGRO DE LEMOS SANTOS (DUD	2.500,00
MEL CAJU CONFEITARIA LTDA	2.497,00
MESE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - R	3.994,00
MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	1.597,00
MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	1.000,00
PEPE EMPREENDIMENTOS LTDA (J0BSON LUIS)	4.500,00
QUATTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - TUTTI CU	3.497,00
RESTAURANTE LA SEBASTIANA (AC FALABELLA)	1.997,00
SANDUBA SECRETO LTDA	3.997,00
SUPERMERCADO BOAS COMPRAS LTDA - MIXX ATACARE	3.997,00
SUPERMERCADO TRADICAO LTDA	2.997,00
TRADICAO GRILL E PIZZARIA RESTAURANTES E SIMI	3.500,00
VCH COMBUSTIVEIS (POSTO BR SÃO LOURENÇO PAUDA	2.497,00
VILA APRENDIZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.370,00
VILA MAIS ENSINO FUNDAMENTAL LTDA	1.997,00
TOTAL	93.106,00

Categoria	A Pagar
Pró labore	(39.000,00)
Salários Consultoras	(18.800,00)
Outras Despesas	(18.518,01)
Tributos sobre Vendas	(14.214,31)
Salário - Comercial	(3.000,00)
Tributos Parcelamentos	(2.515,19)
Custos Comissão sobre Vendas	(2.000,00)
Mídia/Propaganda	(2.000,00)
Contabilidade	(1.620,50)
BPO Financeiro	(1.600,00)
Parceria Comercial	(1.000,00)
Comissões Operação	(1.000,00)
Softwares	(711,50)
IRRF	(670,64)
INSS	(667,92)
Gestor de Tráfego Pago	(500,00)
Associações	(400,00)
Aluguel	(375,00)
Endereço Fiscal	(187,00)
Telefonia e Internet	(104,59)
Tarifas Bancárias	(93,10)
FGTS	(64,96)
Descontos Recebidos	324,10
Aluguel (prov.)	2.000,00
TOTAL	110.718,62

OUT — Receber: 93.606,00 | Pagar: (109.718,62) | Saldo: (16.112,62)

Categoria	A Receber
(D2A) FLAVIO N NOVAES JUNIOR RESTAURANTE	1.997,00
(D2A) JOICE SANTANA DA CONCEICAO (CONSTANA DO	1.997,00
(D2A) LE BRASIS EMPORIO RESTO CAFE LTDA	1.997,00
(D2A) MARCOS RIZONALDO DA SILVA	1.997,00
AGT BOX CONVENIENCIA LTDA (CARUARU)	2.497,00
ANTONIO MARCOS MANGUSSI (BELO PAO)	2.200,00
AT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.000,00
BELISCOS CAFE LTDA	1.997,00
BENDITA RECEITA - BOUTIQUE DE DOCES LTDA	5.497,00
BOA VISTA (CELESTE CAFÉ - 2T MÍDIA)	2.780,00
BOM D+ LTDA	3.000,00
BURGUER'S HOUSE LTDA	2.497,00
CASTRO & MENDES DOCES E SALGADOS LTDA	2.025,00
DAIANE ALVES DE SOUZA ALIMENTOS E BEBIDAS LTD	3.197,00
EDSON SOUZA AQUINO (MOONTIÉRE CAFÉ)	2.997,00
HC COMERCIO E CONVENIENCIA LTDA	2.500,00
JAILTON FRANCISCO TADEU VIEIRA LEITE	2.497,00
JULIANA DE FATIMA DIAS OLIVEIRA (NABIBS)	2.497,00
M S DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.500,00
MARIA EDUARDA MONTENEGRO DE LEMOS SANTOS (DUD	2.500,00
MEL CAJU CONFEITARIA LTDA	2.497,00
MESE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - R	3.994,00
MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	1.597,00
MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	1.000,00
PEPE EMPREENDIMENTOS LTDA (J0BSON LUIS)	4.500,00
QUATTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - TUTTI CU	3.497,00
RESTAURANTE LA SEBASTIANA (AC FALABELLA)	1.997,00
SANDUBA SECRETO LTDA	3.997,00
SUPERMERCADO BOAS COMPRAS LTDA - MIXX ATACARE	3.997,00
SUPERMERCADO TRADICAO LTDA	2.997,00
TRADICAO GRILL E PIZZARIA RESTAURANTES E SIMI	3.500,00
VCH COMBUSTIVEIS (POSTO BR SÃO LOURENÇO PAUDA	2.497,00
VILA APRENDIZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.370,00
VILA MAIS ENSINO FUNDAMENTAL LTDA	1.997,00
TOTAL	93.606,00

Categoria	A Pagar
Pró labore	(39.000,00)
Salários Consultoras	(18.800,00)
Outras Despesas	(18.518,01)
Tributos sobre Vendas	(14.214,31)
Salário - Comercial	(3.000,00)
Tributos Parcelamentos	(2.515,19)
Mídia/Propaganda	(2.000,00)
Custos Comissão sobre Vendas	(2.000,00)
Contabilidade	(1.620,50)
BPO Financeiro	(1.600,00)
Comissões Operação	(1.000,00)
Softwares	(711,50)
IRRF	(670,64)
INSS	(667,92)
Gestor de Tráfego Pago	(500,00)
Associações	(400,00)
Aluguel	(375,00)
Endereço Fiscal	(187,00)
Telefonia e Internet	(104,59)
Tarifas Bancárias	(93,10)
FGTS	(64,96)
Descontos Recebidos	324,10
Aluguel (prov.)	2.000,00
TOTAL	109.718,62

NOV — Receber: 93.606,00 | Pagar: (109.718,62) | Saldo: (16.112,62)

Categoria	A Receber
(D2A) FLAVIO N NOVAES JUNIOR RESTAURANTE	1.997,00
(D2A) JOICE SANTANA DA CONCEICAO (CONSTANA DO	1.997,00
(D2A) LE BRASIS EMPORIO RESTO CAFE LTDA	1.997,00
(D2A) MARCOS RIZONALDO DA SILVA	1.997,00
AGT BOX CONVENIENCIA LTDA (CARUARU)	2.497,00
ANTONIO MARCOS MANGUSSI (BELO PAO)	2.200,00
AT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.000,00
BELISCOS CAFE LTDA	1.997,00
BENDITA RECEITA - BOUTIQUE DE DOCES LTDA	5.497,00
BOA VISTA (CELESTE CAFÉ - 2T MÍDIA)	2.780,00
BOM D+ LTDA	3.000,00
BURGUER'S HOUSE LTDA	2.497,00
CASTRO & MENDES DOCES E SALGADOS LTDA	2.025,00
DAIANE ALVES DE SOUZA ALIMENTOS E BEBIDAS LTD	3.197,00
EDSON SOUZA AQUINO (MOONTIÉRE CAFÉ)	2.997,00
HC COMERCIO E CONVENIENCIA LTDA	2.500,00
JAILTON FRANCISCO TADEU VIEIRA LEITE	2.497,00
JULIANA DE FATIMA DIAS OLIVEIRA (NABIBS)	2.497,00
M S DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.500,00
MARIA EDUARDA MONTENEGRO DE LEMOS SANTOS (DUD	2.500,00
MEL CAJU CONFEITARIA LTDA	2.497,00
MESE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - R	3.994,00
MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	1.597,00
MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	1.000,00
PEPE EMPREENDIMENTOS LTDA (J0BSON LUIS)	4.500,00
QUATTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - TUTTI CU	3.497,00
RESTAURANTE LA SEBASTIANA (AC FALABELLA)	1.997,00
SANDUBA SECRETO LTDA	3.997,00
SUPERMERCADO BOAS COMPRAS LTDA - MIXX ATACARE	3.997,00
SUPERMERCADO TRADICAO LTDA	2.997,00
TRADICAO GRILL E PIZZARIA RESTAURANTES E SIMI	3.500,00
VCH COMBUSTIVEIS (POSTO BR SÃO LOURENÇO PAUDA	2.497,00
VILA APRENDIZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.370,00
VILA MAIS ENSINO FUNDAMENTAL LTDA	1.997,00
TOTAL	93.606,00

Categoria	A Pagar
Pró labore	(39.000,00)
Salários Consultoras	(18.800,00)
Outras Despesas	(18.518,01)
Tributos sobre Vendas	(14.214,31)
Salário - Comercial	(3.000,00)
Tributos Parcelamentos	(2.515,19)
Mídia/Propaganda	(2.000,00)
Custos Comissão sobre Vendas	(2.000,00)
Contabilidade	(1.620,50)
BPO Financeiro	(1.600,00)
Comissões Operação	(1.000,00)
Softwares	(711,50)
IRRF	(670,64)
INSS	(667,92)
Gestor de Tráfego Pago	(500,00)
Associações	(400,00)
Aluguel	(375,00)
Endereço Fiscal	(187,00)
Telefonia e Internet	(104,59)
Tarifas Bancárias	(93,10)
FGTS	(64,96)
Descontos Recebidos	324,10
Aluguel (prov.)	2.000,00
TOTAL	109.718,62

DEZ — Receber: 93.606,00 | Pagar: (109.718,62) | Saldo: (16.112,62)

Categoria	A Receber
(D2A) FLAVIO N NOVAES JUNIOR RESTAURANTE	1.997,00
(D2A) JOICE SANTANA DA CONCEICAO (CONSTANA DO	1.997,00
(D2A) LE BRASIS EMPORIO RESTO CAFE LTDA	1.997,00
(D2A) MARCOS RIZONALDO DA SILVA	1.997,00
AGT BOX CONVENIENCIA LTDA (CARUARU)	2.497,00
ANTONIO MARCOS MANGUSSI (BELO PAO)	2.200,00
AT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.000,00
BELISCOS CAFE LTDA	1.997,00
BENDITA RECEITA - BOUTIQUE DE DOCES LTDA	5.497,00
BOA VISTA (CELESTE CAFÉ - 2T MÍDIA)	2.780,00
BOM D+ LTDA	3.000,00
BURGUER'S HOUSE LTDA	2.497,00
CASTRO & MENDES DOCES E SALGADOS LTDA	2.025,00
DAIANE ALVES DE SOUZA ALIMENTOS E BEBIDAS LTD	3.197,00
EDSON SOUZA AQUINO (MOONTIÉRE CAFÉ)	2.997,00
HC COMERCIO E CONVENIENCIA LTDA	2.500,00
JAILTON FRANCISCO TADEU VIEIRA LEITE	2.497,00
JULIANA DE FATIMA DIAS OLIVEIRA (NABIBS)	2.497,00
M S DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.500,00
MARIA EDUARDA MONTENEGRO DE LEMOS SANTOS (DUD	2.500,00
MEL CAJU CONFEITARIA LTDA	2.497,00
MESE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - R	3.994,00
MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	1.597,00
MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	1.000,00
PEPE EMPREENDIMENTOS LTDA (J0BSON LUIS)	4.500,00
QUATTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - TUTTI CU	3.497,00
RESTAURANTE LA SEBASTIANA (AC FALABELLA)	1.997,00
SANDUBA SECRETO LTDA	3.997,00
SUPERMERCADO BOAS COMPRAS LTDA - MIXX ATACARE	3.997,00
SUPERMERCADO TRADICAO LTDA	2.997,00
TRADICAO GRILL E PIZZARIA RESTAURANTES E SIMI	3.500,00
VCH COMBUSTIVEIS (POSTO BR SÃO LOURENÇO PAUDA	2.497,00
VILA APRENDIZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.370,00
VILA MAIS ENSINO FUNDAMENTAL LTDA	1.997,00
TOTAL	93.606,00

Categoria	A Pagar
Pró labore	(39.000,00)
Salários Consultoras	(18.800,00)
Outras Despesas	(18.518,01)
Tributos sobre Vendas	(14.214,31)
Salário - Comercial	(3.000,00)
Tributos Parcelamentos	(2.515,19)
Mídia/Propaganda	(2.000,00)
Custos Comissão sobre Vendas	(2.000,00)
Contabilidade	(1.620,50)
BPO Financeiro	(1.600,00)
Comissões Operação	(1.000,00)
Softwares	(711,50)
IRRF	(670,64)
INSS	(667,92)
Gestor de Tráfego Pago	(500,00)
Associações	(400,00)
Aluguel	(375,00)
Endereço Fiscal	(187,00)
Telefonia e Internet	(104,59)
Tarifas Bancárias	(93,10)
FGTS	(64,96)
Descontos Recebidos	324,10
Aluguel (prov.)	2.000,00
TOTAL	109.718,62

Colaborador	Pró Labore	Sal.Consultoras	Sal.Comercial	Sal.Supervisora	Comissões	C.C.Vendas	TOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	4.000,00	—	—	687,00	4.687,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA	—	3.000,00	—	—	300,00	—	3.300,00
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL	—	3.000,00	—	—	300,00	—	3.300,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.043	12.872,92	—	—	—	—	—	12.872,92
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA	—	3.000,00	—	—	300,00	—	3.300,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	1.800,00	—	—	900,00	—	2.700,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	1.800,00	—	—	1.609,97	—	3.409,97
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	—	—	—	3.600,00	1.200,00	—	4.800,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	1.800,00	—	—	1.706,66	—	3.506,66
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA	—	3.000,00	—	—	300,00	—	3.300,00
TOTAL	38.872,92	17.400,00	4.000,00	3.600,00	6.616,63	687,00	71.176,55

Colaborador	Pró Labore	Sal.Consultoras	Sal.Comercial	Sal.Supervisora	Comissões	C.C.Vendas	TOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO	—	1.500,00	—	—	—	—	1.500,00
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	4.000,00	—	—	—	4.000,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA	—	3.000,00	—	—	300,00	—	3.300,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.043	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	1.800,00	—	—	1.150,00	—	2.950,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	1.800,00	—	—	3.200,00	—	5.000,00
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	—	—	—	3.600,00	1.200,00	—	4.800,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	1.800,00	—	—	2.700,00	—	4.500,00
TOTAL	39.000,00	9.900,00	4.000,00	3.600,00	8.550,00	—	65.050,00

Colaborador	Pró Labore	Sal.Consultoras	Sal.Comercial	Sal.Supervisora	Comissões	C.C.Vendas	TOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO	—	1.853,33	—	—	—	—	1.853,33
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	4.000,00	—	—	—	4.000,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.043	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA	—	1.333,33	—	—	—	—	1.333,33
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	1.000,00	—	—	—	—	1.000,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	1.800,00	—	—	1.075,00	—	2.875,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	1.800,00	—	—	2.200,00	—	4.000,00
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	—	—	—	3.600,00	1.250,00	—	4.850,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	1.800,00	—	—	2.400,00	—	4.200,00
RIOS SPA URBANO	261,00	—	—	—	—	—	261,00
TOTAL	39.261,00	9.586,66	4.000,00	3.600,00	6.925,00	—	63.372,66

Colaborador	Pró Labore	Sal.Consultoras	Sal.Comercial	Sal.Supervisora	Comissões	C.C.Vendas	TOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO	—	3.046,67	—	—	—	—	3.046,67
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	4.000,00	—	—	1.975,00	5.975,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.043	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA	—	2.000,00	—	—	—	—	2.000,00
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	2.000,00	—	—	—	—	2.000,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	1.800,00	—	—	515,00	—	2.315,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	1.800,00	—	—	1.900,00	—	3.700,00
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	—	—	—	3.600,00	1.200,00	—	4.800,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	2.100,00	—	—	2.339,00	—	4.439,00
TOTAL	39.000,00	12.746,67	4.000,00	3.600,00	5.954,00	1.975,00	67.275,67

Colaborador	Pró Labore	Sal.Consultoras	Sal.Comercial	Sal.Supervisora	Comissões	C.C.Vendas	TOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO	—	4.016,67	—	—	—	—	4.016,67
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	4.000,00	—	—	—	4.000,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.043	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	2.000,00	—	—	—	—	2.000,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	1.800,00	—	—	800,00	—	2.600,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	1.800,00	—	—	4.025,00	—	5.825,00
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	—	—	—	3.600,00	1.200,00	—	4.800,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	1.800,00	—	—	3.536,00	—	5.336,00
TOTAL	39.000,00	11.416,67	4.000,00	3.600,00	9.561,00	—	67.577,67

Colaborador	Pró Labore	Sal.Consultoras	Sal.Comercial	Sal.Supervisora	Comissões	C.C.Vendas	TOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO	—	4.175,00	—	—	—	—	4.175,00
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	4.000,00	—	—	—	4.000,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)	10.000,00	—	—	—	—	—	10.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)	10.000,00	—	—	—	—	—	10.000,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.043	9.739,00	—	—	—	—	—	9.739,00
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA	—	1.000,00	—	—	—	—	1.000,00
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	466,66	—	—	—	—	466,66
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	1.800,00	—	—	787,50	—	2.587,50
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	5.075,00	—	—	—	—	5.075,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	4.750,00	—	—	—	—	4.750,00
TOTAL	29.739,00	17.266,66	4.000,00	—	787,50	—	51.793,16

Colaborador	Pró Labore	Sal.Consultoras	Sal.Comercial	Sal.Supervisora	Comissões	C.C.Vendas	TOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO	—	3.975,00	—	—	—	—	3.975,00
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	4.000,00	—	—	3.993,00	7.993,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)	10.000,00	—	—	—	—	—	10.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)	10.000,00	—	—	—	—	—	10.000,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.043	10.000,00	—	—	—	—	—	10.000,00
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA	—	2.000,00	—	—	—	—	2.000,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	1.800,00	—	—	675,00	—	2.475,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	5.300,00	—	—	—	—	5.300,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	5.875,00	—	—	—	—	5.875,00
TOTAL	30.000,00	18.950,00	4.000,00	—	675,00	3.993,00	57.618,00

Inadimplência — Referência Julho 2026

Total Inadimplente

46.852,75

Clientes Distintos

Faturas em Aberto

Empresa	Cliente	Vencimento	Valor	Descrição
2025
Produz	OLIMPIO DOS SANTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	05/03/2025	2.497,00	Gestão Estratégica
Subtotal 2025			2.497,00
JAN/26
Produz	MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	21/01/2026	1.597,00	Gestão Estratégica
Subtotal jan/26			1.597,00
FEV/26
Produz	ACAI E CAFE LTDA (AÇAITERIA MIX E CAFÉ)	12/02/2026	1.497,75	Renegociação de Dívida
Produz	MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	21/02/2026	1.597,00	Gestão Estratégica
Subtotal fev/26			3.094,75
MAR/26
Produz	ACAI E CAFE LTDA (AÇAITERIA MIX E CAFÉ)	12/03/2026	1.497,75	Renegociação de Dívida
Produz	MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	21/03/2026	1.597,00	Gestão Estratégica
Subtotal mar/26			3.094,75
ABR/26
Produz	MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	10/04/2026	1.000,00	Gestão Estratégica
Produz	ACAI E CAFE LTDA (AÇAITERIA MIX E CAFÉ)	12/04/2026	1.497,75	Renegociação de Dívida
Produz	DI CORACAO CONFEITARIA ARTESANAL LTDA (DAYANA)	15/04/2026	1.000,00	Renegociação de Dívida
Produz	MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	21/04/2026	1.597,00	Gestão Estratégica
Subtotal abr/26			5.094,75
MAI/26
Produz	MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	10/05/2026	1.000,00	Gestão Estratégica
Produz	DI CORACAO CONFEITARIA ARTESANAL LTDA (DAYANA)	15/05/2026	1.000,00	Renegociação de Dívida
Produz	MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	21/05/2026	1.597,00	Gestão Estratégica
Produz	IVAN ANDRE CORREIA DE SOUZA 09724568482	29/05/2026	1.000,00	Gestão Estratégica
Subtotal mai/26			4.597,00
JUN/26
Produz	IVAN ANDRE CORREIA DE SOUZA 09724568482	05/06/2026	1.000,00	Gestão Estratégica
Produz	MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	10/06/2026	1.000,00	Gestão Estratégica
Produz	IVAN ANDRE CORREIA DE SOUZA 09724568482	12/06/2026	1.000,00	Gestão Estratégica
Produz	DI CORACAO CONFEITARIA ARTESANAL LTDA (DAYANA)	15/06/2026	1.000,00	Renegociação de Dívida
D2A	JOICE SANTANA DA CONCEICAO (CONSTANA DOCES E SALGADOS)	17/06/2026	1.997,00	GESTÃO ESTRATÉGICA
Produz	MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	21/06/2026	1.597,00	Gestão Estratégica
Subtotal jun/26			7.594,00
JUL/26
Produz	MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	10/07/2026	1.000,00	Gestão Estratégica
Produz	DI CORACAO CONFEITARIA ARTESANAL LTDA (DAYANA)	15/07/2026	1.000,00	Renegociação de Dívida
D2A	LE BRASIS EMPORIO RESTO CAFE LTDA	15/07/2026	1.997,00	SEGURANÇA DOS ALIMENTOS
Produz	MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	21/07/2026	1.597,00	Gestão Estratégica
Produz	BELISCOS CAFE LTDA	21/07/2026	1.997,00	Gestão Estratégica
Subtotal jul/26			7.591,00
AGO/26
Produz	MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	10/08/2026	1.000,00	Gestão Estratégica
Produz	MESE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - RADUNO PIZZA	14/08/2026	1.997,00	Gestão Estratégica
Produz	TRADICAO GRILL E PIZZARIA RESTAURANTES E SIMILIARES LTDA	15/08/2026	3.500,00	Gestão Estratégica
D2A	LE BRASIS EMPORIO RESTO CAFE LTDA	15/08/2026	1.997,00	SEGURANÇA DOS ALIMENTOS
Produz	ANTONIO MARCOS MANGUSSI (BELO PAO)	16/08/2026	2.200,00	Gestão Estratégica
D2A	JOICE SANTANA DA CONCEICAO (CONSTANA DOCES E SALGADOS)	17/08/2026	998,50	GESTÃO ESTRATÉGICA
Subtotal ago/26			11.692,50
TOTAL GERAL			46.852,75

🔴 MOENDO NA LAJE: 5 parcelas em aberto jan-mai/2026 (R$7.985). ACAI E CAFÉ: 3 parcelas fev-abr/2026 (R$4.493,25). MOS GASTRONOMIA: 2 meses abr-mai/2026 (R$2.000). NOVOS em jun/2026: D2A Joice Santana, Raduno Pizza, Beliscos Café. Recomendação: protocolo formal de cobrança para casos ≥ 60 dias.

Colaborador	Estacion.	Transporte	Combustível	Brindes	Refeição	Mat.Gráfico	Hospedagens	Ref.Viagens	Mat.Escritório	TOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	14,00	98,94	173,60	—	—	—	—	—	—	286,54
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA	—	73,79	—	—	—	—	—	—	—	73,79
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	48,50	57,98	—	—	—	—	—	—	—	106,48
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA	317,50	—	98,00	—	—	—	—	—	—	415,50
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL	—	612,13	—	—	—	—	—	—	—	612,13
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA	82,50	—	—	—	—	—	—	—	—	82,50
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	462,50	842,84	271,60	—	—	—	—	—	—	1.576,94

Colaborador	Estacion.	Transporte	Combustível	Brindes	Refeição	Mat.Gráfico	Hospedagens	Ref.Viagens	Mat.Escritório	TOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	10,00	186,57	319,54	—	—	—	140,00	112,19	—	768,30
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA	—	244,10	100,00	—	—	—	—	—	—	344,10
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA	—	—	178,00	—	—	—	—	—	—	178,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	432,76	—	—	39,85	—	—	—	—	472,61
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	400,47	—	—	—	—	—	—	—	400,47
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	10,00	1.263,90	597,54	—	39,85	—	140,00	112,19	—	2.163,48

Colaborador	Estacion.	Transporte	Combustível	Brindes	Refeição	Mat.Gráfico	Hospedagens	Ref.Viagens	Mat.Escritório	TOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	24,50	—	—	—	—	—	—	—	24,50
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	107,96	80,00	—	—	—	—	—	—	—	187,96
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	136,97	—	—	—	—	—	—	—	136,97
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	459,25	—	—	—	—	—	—	—	459,25
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA	—	48,95	—	—	—	—	70,00	—	—	118,95
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	107,96	749,67	—	—	—	—	70,00	—	—	927,63

Colaborador	Estacion.	Transporte	Combustível	Brindes	Refeição	Mat.Gráfico	Hospedagens	Ref.Viagens	Mat.Escritório	TOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	60,08	—	—	—	—	—	—	—	60,08
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	384,96	—	—	—	—	—	—	41,80	426,76
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	313,98	—	—	—	—	—	—	—	313,98
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA	—	206,00	—	—	—	—	140,00	34,00	—	380,00
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	—	965,02	—	—	—	—	140,00	34,00	41,80	1.180,82

Colaborador	Estacion.	Transporte	Combustível	Brindes	Refeição	Mat.Gráfico	Hospedagens	Ref.Viagens	Mat.Escritório	TOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	320,09	—	—	—	—	—	—	—	320,09
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	323,11	—	—	—	—	—	—	—	323,11
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	516,15	—	—	—	—	—	—	—	516,15
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	—	1.159,35	—	—	—	—	—	—	—	1.159,35

Colaborador	Estacion.	Transporte	Combustível	Brindes	Refeição	Mat.Gráfico	Hospedagens	Ref.Viagens	Mat.Escritório	TOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	15,50	42,94	80,00	—	—	—	—	—	—	138,44
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	253,76	—	—	—	—	—	—	—	253,76
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	69,27	—	—	—	—	—	—	—	69,27
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	15,50	365,97	80,00	—	—	—	—	—	—	461,47

Colaborador	Estacion.	Transporte	Combustível	Brindes	Refeição	Mat.Gráfico	Hospedagens	Ref.Viagens	Mat.Escritório	TOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	265,36	—	—	—	—	—	—	—	265,36
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GIOVANNA ASFORA DE MACEDO FALABELLA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	—	265,36	—	—	—	—	—	—	—	265,36

Anny Kelly - Boka Lanches	(2.497,00)
Betania - Betty Sobremesas	(1.997,00)
Tetsu	(1.097,00)
Coffetown	(2.997,00)
Total	(8.588,00)

Palatsi (03 unidades)	(5.189,98)
Dom Imip	(4.000,00)
Total	(9.189,98)

Com Pao	(2.500,00)
Bru cakes	(2.500,00)
Alessandro Corte Real (Saltin)	(2.847,00)
Slim	(4.000,00)
Total	(11.847,00)

Le Doce	(1.077,30)
Produtos Vasconcelos	(3.997,00)
Total	(5.074,30)

DAKAR	(7.088,00)
Total	(7.088,00)

PRODUZ SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA

Receita × Resultado Operacional

Composição de Despesas — Julho 2026

Resultado Líquido Mensal

Margem de Contribuição %

Receita Nova por Mês

Receita Cancelada por Mês

Sanduba Secreto	3.997,00
Casa de Luiza	4.000,00
Convem Carpina	2.500,00
Rampa do Pepe (Jobson)	4.500,00
Lá no Morro	4.000,00
Total	18.997,00

Tropitaly	(2.500,00)
Castro & Mendes (redução)	(1.975,00)
Total	(4.475,00)

Moontiere Café	2.997,00
Nabibs	2.497,00
Bom D+	2.500,00
Burgue's House	2.497,00
Comedoria dos Chef's	3.197,00
Total	13.688,00

Chopp do Morro	(4.000,00)
B. F R. de Mendonça - Cia do Croissant	(3.500,00)
BFRM - Cia do Croissant	(3.000,00)
BRF Cafeteria - Cia do Croissant	(2.500,00)
Quero Cookies	(3.000,00)
Mavie	(1.997,00)
TUADELI LTDA	(6.000,00)
Casa Deli Lanchonete Ltda (Recife)	(1.000,00)
Casa Deli Ltda (Limoeiro)	(1.000,00)
Restaurante Xodó Nordestino	(2.500,00)
T. Oliveira dos Santos Lanchonete (Rei das Coxinhas Porto)	(2.997,00)
T. Oliveira dos Santos Lanchonete (Rei das Coxinhas Recife)	(2.500,00)
Total	(33.994,00)

Tradição Grill e Pizzaria	3.500,00
Total	3.500,00