Dashboard PRODUZ — Maio 2026

Receita Bruta MAI

106.231,94

▼ 51,205,06 vs Plano (-32,5%)

Margem de Contribuição MAI

94.152,03

88,6% da Receita Bruta

Resultado Operacional MAI

3.829,26

✓ Positivo

Resultado Líquido MAI

(26.033,64)

⚠ Inclui retirada R$ 20.000

Total Pessoal MAI

68.087,41

64,1% da Receita Bruta

Total Investimentos MAI

9.862,90

Marketing + D&P + Viagens

Receita Bruta YTD

619.075,72

Acumulado Jan-Mai 2026

Resultado Líquido YTD

(66.971,01)

Jan-Mai 2026

Receita × Resultado Operacional

Composição de Despesas — Maio 2026

Resultado Líquido Mensal

Margem de Contribuição %

DRE Resumido — Jan a Mai 2026

Indicador	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	TOTAL
RECEITA BRUTA	146.131,61	112.792,59	128.412,91	125.506,67	106.231,94	619.075,72
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	131.833,41	97.355,58	116.789,17	109.327,09	94.152,03	549.457,28
RESULTADO OPERACIONAL	35.229,70	(85,53)	23.579,42	208,68	3.829,26	62.761,53
RESULTADO DEPOIS DOS INVESTIMENTOS	27.602,21	(11.774,66)	13.515,33	(10.280,25)	(6.033,64)	13.028,99
RESULTADO LÍQUIDO	27.602,21	(71.774,66)	13.515,33	(10.280,25)	(26.033,64)	(66.971,01)

Categoria	JAN	AV%	FEV	AV%	MAR	AV%	ABR	AV%	MAI	AV%	TOTAL	AV%
▶ RECEITAS OPERACIONAIS	146.131,61	100,0%	112.792,59	100,0%	128.412,91	100,0%	125.506,67	100,0%	106.231,94	100,0%	619.075,72	100,0%
Gestão Estratégica	127.897,50	87,5%	103.957,25	92,2%	104.915,50	81,7%	110.826,00	88,3%	96.323,00	90,7%	543.919,25	87,9%
Segurança dos Alimentos	14.585,00	10,0%	6.597,00	5,8%	11.688,00	9,1%	13.685,00	10,9%	9.691,00	9,1%	56.246,00	9,1%
Gestão Estratégica + Segurança de Alimentos	1.370,00	0,9%	—	0,0%	6.734,00	5,2%	3.367,00	2,7%	—	0,0%	11.471,00	1,9%
Estruturação de Negócios	2.847,00	1,9%	2.847,00	2,5%	2.847,00	2,2%	—	0,0%	—	0,0%	8.541,00	1,4%
Receita com Eventos	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	2.400,00	2,3%	2.400,00	0,4%
Curso de Boas Práticas	—	0,0%	—	0,0%	2.594,00	2,0%	—	0,0%	—	0,0%	2.594,00	0,4%
Receita a identificar	—	0,0%	—	0,0%	100,00	0,1%	—	0,0%	—	0,0%	100,00	0,0%
Descontos Concedidos	(1.077,72)	-0,7%	(952,87)	-0,8%	(797,95)	-0,6%	(2.698,10)	-2,1%	(2.578,40)	-2,4%	(8.105,04)	-1,3%
Juros Recebidos	56,07	0,0%	45,39	0,0%	51,60	0,0%	63,01	0,1%	62,52	0,1%	278,59	0,0%
Multas Recebidas	453,76	0,3%	298,82	0,3%	280,76	0,2%	263,76	0,2%	333,82	0,3%	1.630,92	0,3%
Outras receitas	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
RECEITA BRUTA	146.131,61	100,0%	112.792,59	100,0%	128.412,91	100,0%	125.506,67	100,0%	106.231,94	100,0%	619.075,72	100,0%
▶ CUSTOS OPERACIONAIS	(14.298,20)	-9,8%	(15.437,01)	-13,7%	(11.623,74)	-9,1%	(16.179,58)	-12,9%	(12.079,91)	-11,4%	(69.618,44)	-11,2%
Tributos sobre Vendas	(14.214,31)	-9,7%	(13.683,42)	-12,1%	(10.553,77)	-8,2%	(12.136,98)	-9,7%	(11.008,38)	-10,4%	(61.596,86)	-9,9%
Custos Comissão sobre Vendas	—	0,0%	(1.687,00)	-1,5%	(1.000,00)	-0,8%	(2.975,00)	-2,4%	(1.000,00)	-0,9%	(6.662,00)	-1,1%
Custos Comissão por Indicação	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(1.000,00)	-0,8%	—	0,0%	(1.000,00)	-0,2%
Custos Boletos Bancários	(83,89)	-0,1%	(66,59)	-0,1%	(69,97)	-0,1%	(67,60)	-0,1%	(71,53)	-0,1%	(359,58)	-0,1%
Taxas Cartão de Crédito	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	131.833,41	90,2%	97.355,58	86,3%	116.789,17	90,9%	109.327,09	87,1%	94.152,03	88,6%	549.457,28	88,8%
▶ DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS	(96.603,71)	-66,1%	(97.441,11)	-86,4%	(93.209,75)	-72,6%	(109.118,41)	-86,9%	(90.322,77)	-85,0%	(486.695,75)	-78,6%
Descontos Recebidos	455,40	0,3%	324,00	0,3%	324,00	0,3%	324,20	0,3%	323,70	0,3%	1.751,30	0,3%
Juros Pagos	(0,74)	-0,0%	(6,70)	-0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(46,53)	-0,0%	(53,97)	-0,0%
Multas Pagas	(5,89)	-0,0%	(2,21)	-0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(8,10)	-0,0%
► SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.926,00)	-3,4%	(3.820,00)	-3,4%	(3.820,00)	-3,0%	(5.721,00)	-4,6%	(5.720,50)	-5,4%	(24.007,50)	-3,9%
Advogado	(1.049,00)	-0,7%	(600,00)	-0,5%	(600,00)	-0,5%	—	0,0%	—	0,0%	(2.249,00)	-0,4%
BPO Financeiro	(1.600,00)	-1,1%	(1.600,00)	-1,4%	(1.600,00)	-1,2%	(1.600,00)	-1,3%	(1.600,00)	-1,5%	(8.000,00)	-1,3%
Contabilidade	(2.277,00)	-1,6%	(1.620,00)	-1,4%	(1.620,00)	-1,3%	(1.621,00)	-1,3%	(1.620,50)	-1,5%	(8.758,50)	-1,4%
Consultoria	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(2.500,00)	-2,0%	(2.500,00)	-2,4%	(5.000,00)	-0,8%
TI	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Head Marketing	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Recrutamento e Seleção	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
► ADMINISTRATIVAS	(17.954,23)	-12,3%	(17.643,00)	-15,6%	(16.971,30)	-13,2%	(14.218,37)	-11,3%	(12.958,32)	-12,2%	(79.745,22)	-12,9%
Combustível	(2.542,52)	-1,7%	(3.160,71)	-2,8%	(2.798,72)	-2,2%	(3.044,98)	-2,4%	(2.094,11)	-2,0%	(13.641,04)	-2,2%
Estacionamento	(1.855,24)	-1,3%	(247,75)	-0,2%	(579,08)	-0,5%	(625,84)	-0,5%	(255,30)	-0,2%	(3.563,21)	-0,6%
Refeição	(3.522,89)	-2,4%	(5.275,12)	-4,7%	(4.338,25)	-3,4%	(3.748,34)	-3,0%	(3.722,13)	-3,5%	(20.606,73)	-3,3%
Softwares	(2.358,90)	-1,6%	(2.137,03)	-1,9%	(3.364,94)	-2,6%	(1.912,74)	-1,5%	(2.129,60)	-2,0%	(11.903,21)	-1,9%
Transporte e Locomoção	(1.596,55)	-1,1%	(2.149,15)	-1,9%	(1.797,59)	-1,4%	(1.652,31)	-1,3%	(2.592,32)	-2,4%	(9.787,92)	-1,6%
Associações	(330,00)	-0,2%	(470,00)	-0,4%	(400,00)	-0,3%	(400,00)	-0,3%	(400,00)	-0,4%	(2.000,00)	-0,3%
Brindes e Presentes	(648,64)	-0,4%	(564,86)	-0,5%	(230,84)	-0,2%	(734,20)	-0,6%	—	0,0%	(2.178,54)	-0,4%
Eventos Equipe	(539,63)	-0,4%	(710,63)	-0,6%	(215,00)	-0,2%	—	0,0%	—	0,0%	(1.465,26)	-0,2%
Materiais de Escritório	(214,19)	-0,1%	—	0,0%	(426,85)	-0,3%	(230,75)	-0,2%	—	0,0%	(871,79)	-0,1%
Material Gráfico	(632,33)	-0,4%	—	0,0%	(70,00)	-0,1%	(82,00)	-0,1%	(208,00)	-0,2%	(992,33)	-0,2%
Hospedagens Op.	(1.275,67)	-0,9%	(941,09)	-0,8%	(70,00)	-0,1%	(140,00)	-0,1%	—	0,0%	(2.426,76)	-0,4%
Manutenção de Veículos	(734,27)	-0,5%	(734,27)	-0,7%	(734,25)	-0,6%	(734,25)	-0,6%	(372,50)	-0,4%	(3.309,54)	-0,5%
Tarifas Bancárias	(85,40)	-0,1%	(85,40)	-0,1%	(82,39)	-0,1%	(82,29)	-0,1%	(93,10)	-0,1%	(428,58)	-0,1%
Outras Despesas	(518,00)	-0,4%	(518,00)	-0,5%	(518,00)	-0,4%	(518,00)	-0,4%	(518,00)	-0,5%	(2.590,00)	-0,4%
Notificação de Cobrança	(132,90)	-0,1%	(111,45)	-0,1%	(123,77)	-0,1%	(93,67)	-0,1%	(118,22)	-0,1%	(580,01)	-0,1%
Refeição Viagens Op.	(887,15)	-0,6%	(173,69)	-0,2%	(1.221,62)	-1,0%	(34,00)	-0,0%	(153,04)	-0,1%	(2.469,50)	-0,4%
Café	—	0,0%	(230,00)	-0,2%	—	0,0%	—	0,0%	(302,00)	-0,3%	(532,00)	-0,1%
Certificado Digital	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(185,00)	-0,1%	—	0,0%	(185,00)	-0,0%
Aquisição de Equipamentos	(79,95)	-0,1%	(133,85)	-0,1%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(213,80)	-0,0%
Seguro	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Manutenções	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Pedágio	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Correios	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Fardamento	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Despesa a identificar	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
► TRIBUTOS	(2.893,46)	-2,0%	(3.993,43)	-3,5%	(2.947,25)	-2,3%	(2.977,39)	-2,4%	(3.004,53)	-2,8%	(15.816,06)	-2,6%
Taxas	—	0,0%	(1.071,08)	-0,9%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(1.071,08)	-0,2%
Tributos Parcelamentos	(2.893,46)	-2,0%	(2.922,35)	-2,6%	(2.947,25)	-2,3%	(2.977,39)	-2,4%	(3.004,53)	-2,8%	(14.744,98)	-2,4%
► FINANCEIRAS	145,27	0,1%	(166,66)	-0,1%	(166,66)	-0,1%	1.200,91	1,0%	(160,51)	-0,2%	852,35	0,1%
Receitas Financeiras	311,93	0,2%	—	0,0%	—	0,0%	1.367,57	1,1%	6,15	0,0%	1.685,65	0,3%
Despesas Financeiras	(166,66)	-0,1%	(166,66)	-0,1%	(166,66)	-0,1%	(166,66)	-0,1%	(166,66)	-0,2%	(833,30)	-0,1%
► INSTALAÇÕES	(666,59)	-0,5%	(828,59)	-0,7%	(622,00)	-0,5%	(712,18)	-0,6%	(668,67)	-0,6%	(3.498,03)	-0,6%
Aluguel	(375,00)	-0,3%	(537,00)	-0,5%	(375,00)	-0,3%	(375,00)	-0,3%	(375,00)	-0,4%	(2.037,00)	-0,3%
Endereço Fiscal	(187,00)	-0,1%	(187,00)	-0,2%	(187,00)	-0,1%	(187,00)	-0,1%	(187,00)	-0,2%	(935,00)	-0,2%
Telefonia e Internet	(104,59)	-0,1%	(104,59)	-0,1%	(60,00)	-0,0%	(150,18)	-0,1%	(106,67)	-0,1%	(526,03)	-0,1%
► PESSOAL	(70.757,47)	-48,4%	(71.304,52)	-63,2%	(69.006,54)	-53,7%	(87.014,58)	-69,3%	(68.087,41)	-64,1%	(366.170,52)	-59,1%
Pró labore	(38.872,92)	-26,6%	(39.000,00)	-34,6%	(39.261,00)	-30,6%	(39.000,00)	-31,1%	(39.000,00)	-36,7%	(195.133,92)	-31,5%
Salários Consultoras	(17.400,00)	-11,9%	(9.900,00)	-8,8%	(9.586,66)	-7,5%	(25.193,34)	-20,1%	(11.416,67)	-10,7%	(73.496,67)	-11,9%
Salário - Comercial	(3.000,00)	-2,1%	(3.000,00)	-2,7%	(3.000,00)	-2,3%	(3.000,00)	-2,4%	(3.000,00)	-2,8%	(15.000,00)	-2,4%
Salário - Supervisora	(3.600,00)	-2,5%	(3.600,00)	-3,2%	(7.200,00)	-5,6%	(7.200,00)	-5,7%	(3.600,00)	-3,4%	(25.200,00)	-4,1%
Comissões Operação	(6.616,63)	-4,5%	(8.550,00)	-7,6%	(8.125,00)	-6,3%	(11.908,00)	-9,5%	(9.561,00)	-9,0%	(44.760,63)	-7,2%
IRRF	—	0,0%	(1.341,28)	-1,2%	(670,64)	-0,5%	—	0,0%	(670,64)	-0,6%	(2.682,56)	-0,4%
INSS	(667,92)	-0,5%	(713,24)	-0,6%	(713,24)	-0,6%	(713,24)	-0,6%	(774,14)	-0,7%	(3.581,78)	-0,6%
FGTS	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(64,96)	-0,1%	(64,96)	-0,0%
Ajuda de custo	—	0,0%	(600,00)	-0,5%	(450,00)	-0,4%	—	0,0%	—	0,0%	(1.050,00)	-0,2%
Gratificação	—	0,0%	(1.000,00)	-0,9%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(1.000,00)	-0,2%
Rescisão	—	0,0%	(3.000,00)	-2,7%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(3.000,00)	-0,5%
Bolsa Estágio	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Designer	(600,00)	-0,4%	(600,00)	-0,5%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(1.200,00)	-0,2%
RESULTADO OPERACIONAL	35.229,70	24,1%	(85,53)	-0,1%	23.579,42	18,4%	208,68	0,2%	3.829,26	3,6%	62.761,53	10,1%
▶ ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.627,49)	-5,2%	(11.689,13)	-10,4%	(10.064,09)	-7,8%	(10.488,93)	-8,4%	(9.862,90)	-9,3%	(49.732,54)	-8,0%
► MARKETING	(3.760,85)	-2,6%	(5.122,89)	-4,5%	(3.363,46)	-2,6%	(6.130,21)	-4,9%	(6.033,01)	-5,7%	(24.410,42)	-3,9%
Marketing - Eventos	—	0,0%	(1.820,00)	-1,6%	—	0,0%	(1.616,68)	-1,3%	(1.616,68)	-1,5%	(5.053,36)	-0,8%
Tráfego	(3.260,85)	-2,2%	(2.452,89)	-2,2%	(1.863,46)	-1,5%	(2.413,53)	-1,9%	(2.416,33)	-2,3%	(12.407,06)	-2,0%
Gestor de Tráfego Pago	(500,00)	-0,3%	(500,00)	-0,4%	(500,00)	-0,4%	(500,00)	-0,4%	(1.000,00)	-0,9%	(3.000,00)	-0,5%
Mídia/Propaganda ★	—	0,0%	(350,00)	-0,3%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(350,00)	-0,1%
Social Media	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	(600,00)	-0,5%	—	0,0%	(600,00)	-0,1%
Marketing - Analista de Automação	—	0,0%	—	0,0%	(1.000,00)	-0,8%	(1.000,00)	-0,8%	(1.000,00)	-0,9%	(3.000,00)	-0,5%
Assessoria de Comunicação	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Parceria Comercial ★	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
► DESENVOLVIMENTO & PESQUISA	(2.582,30)	-1,8%	(2.845,85)	-2,5%	(2.949,87)	-2,3%	(2.482,31)	-2,0%	(1.651,70)	-1,6%	(12.512,03)	-2,0%
Cursos e Treinamentos	(2.582,30)	-1,8%	(2.845,85)	-2,5%	(2.949,87)	-2,3%	(2.482,31)	-2,0%	(1.651,70)	-1,6%	(12.512,03)	-2,0%
Consultorias	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
► VIAGENS	(1.284,34)	-0,9%	(3.720,39)	-3,3%	(3.750,76)	-2,9%	(1.876,41)	-1,5%	(2.178,19)	-2,1%	(12.810,09)	-2,1%
Viagens Transporte	—	0,0%	—	0,0%	(421,19)	-0,3%	—	0,0%	(635,71)	-0,6%	(1.056,90)	-0,2%
Viagens Hospedagens	(335,00)	-0,2%	(895,26)	-0,8%	(941,47)	-0,7%	(414,00)	-0,3%	—	0,0%	(2.585,73)	-0,4%
Passagens	(949,34)	-0,6%	(2.825,13)	-2,5%	(2.388,10)	-1,9%	(1.462,41)	-1,2%	(1.542,48)	-1,5%	(9.167,46)	-1,5%
Viagens Refeição	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
► ESTRUTURA	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Mobiliário	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Compra de ativo fixo	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Consórcios	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Reformas/ Estrutura	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
RESULTADO DEPOIS DOS INVESTIMENTOS	27.602,21	18,9%	(11.774,66)	-10,4%	13.515,33	10,5%	(10.280,25)	-8,2%	(6.033,64)	-5,7%	13.028,99	2,1%
▶ ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	—	0,0%	(60.000,00)	-53,2%	—	0,0%	—	0,0%	(20.000,00)	-18,8%	(80.000,00)	-12,9%
Aporte de capital	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Obtenção de empréstimo	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Pagamento de empréstimo	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Retirada de capital	—	0,0%	(60.000,00)	-53,2%	—	0,0%	—	0,0%	(20.000,00)	-18,8%	(80.000,00)	-12,9%
RESULTADO LÍQUIDO	27.602,21	18,9%	(71.774,66)	-63,6%	13.515,33	10,5%	(10.280,25)	-8,2%	(26.033,64)	-24,5%	(66.971,01)	-10,8%

Planejado × Realizado — Jan a Mai 2026

Receita planejada: R$ 157.437/mês. Plano de despesas: PLANEJAMENTO26. Verde = favorável ao resultado.

Categoria	PLAN JAN	REAL JAN	DESVIO	PLAN FEV	REAL FEV	DESVIO	PLAN MAR	REAL MAR	DESVIO	PLAN ABR	REAL ABR	DESVIO	PLAN MAI	REAL MAI	DESVIO
▶ RECEITAS OPERACIONAIS	157.437,00	146.131,61	(11.305,39)	157.437,00	112.792,59	(44.644,41)	157.437,00	128.412,91	(29.024,09)	157.437,00	125.506,67	(31.930,33)	157.437,00	106.231,94	(51.205,06)
RECEITA BRUTA	157.437,00	146.131,61	(11.305,39)	157.437,00	112.792,59	(44.644,41)	157.437,00	128.412,91	(29.024,09)	157.437,00	125.506,67	(31.930,33)	157.437,00	106.231,94	(51.205,06)
▶ CUSTOS OPERACIONAIS	(14.350,00)	(14.298,20)	51,80	(14.350,00)	(15.437,01)	(1.087,01)	(14.350,00)	(11.623,74)	2.726,26	(14.350,00)	(16.179,58)	(1.829,58)	(14.350,00)	(12.079,91)	2.270,09
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	143.087,00	131.833,41	(11.253,59)	143.087,00	97.355,58	(45.731,42)	143.087,00	116.789,17	(26.297,83)	143.087,00	109.327,09	(33.759,91)	143.087,00	94.152,03	(48.934,97)
▶ DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS	(123.237,45)	(96.603,71)	26.633,74	(123.223,27)	(97.441,11)	25.782,16	(122.023,27)	(93.209,75)	28.813,52	(122.023,27)	(109.118,41)	12.904,86	(128.023,27)	(90.322,77)	37.700,50
► SERVIÇOS DE TERCEIROS	(8.066,20)	(4.926,00)	3.140,20	(8.066,20)	(3.820,00)	4.246,20	(8.066,20)	(3.820,00)	4.246,20	(8.066,20)	(5.721,00)	2.345,20	(8.066,20)	(5.720,50)	2.345,70
► ADMINISTRATIVAS	(18.012,67)	(17.954,23)	58,44	(18.012,67)	(17.643,00)	369,67	(18.012,67)	(16.971,30)	1.041,37	(18.012,67)	(14.218,37)	3.794,30	(18.012,67)	(12.958,32)	5.054,35
► TRIBUTOS	(2.000,00)	(2.893,46)	(893,46)	(3.200,00)	(3.993,43)	(793,43)	(2.000,00)	(2.947,25)	(947,25)	(2.000,00)	(2.977,39)	(977,39)	(2.000,00)	(3.004,53)	(1.004,53)
► FINANCEIRAS	—	145,27	145,27	—	(166,66)	(166,66)	—	(166,66)	(166,66)	—	1.200,91	1.200,91	—	(160,51)	(160,51)
► INSTALAÇÕES	(3.687,00)	(666,59)	3.020,41	(3.687,00)	(828,59)	2.858,41	(3.687,00)	(622,00)	3.065,00	(3.687,00)	(712,18)	2.974,82	(3.687,00)	(668,67)	3.018,33
► PESSOAL	(91.471,58)	(70.757,47)	20.714,11	(90.257,40)	(71.304,52)	18.952,88	(90.257,40)	(69.006,54)	21.250,86	(90.257,40)	(87.014,58)	3.242,82	(96.257,40)	(68.087,41)	28.169,99
RESULTADO OPERACIONAL	19.849,55	35.229,70	15.380,15	19.863,73	(85,53)	(19.949,26)	21.063,73	23.579,42	2.515,69	21.063,73	208,68	(20.855,05)	15.063,73	3.829,26	(11.234,47)
▶ ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(11.000,00)	(7.627,49)	3.372,51	(11.000,00)	(11.689,13)	(689,13)	(11.000,00)	(10.064,09)	935,91	(11.000,00)	(10.488,93)	511,07	(11.000,00)	(9.862,90)	1.137,10
► MARKETING	(8.500,00)	(3.760,85)	4.739,15	(8.500,00)	(5.122,89)	3.377,11	(8.500,00)	(3.363,46)	5.136,54	(8.500,00)	(6.130,21)	2.369,79	(8.500,00)	(6.033,01)	2.466,99
► DESENVOLVIMENTO & PESQUISA	(2.200,00)	(2.582,30)	(382,30)	(2.200,00)	(2.845,85)	(645,85)	(2.200,00)	(2.949,87)	(749,87)	(2.200,00)	(2.482,31)	(282,31)	(2.200,00)	(1.651,70)	548,30
► VIAGENS	—	(1.284,34)	(1.284,34)	—	(3.720,39)	(3.720,39)	—	(3.750,76)	(3.750,76)	—	(1.876,41)	(1.876,41)	—	(2.178,19)	(2.178,19)
► ESTRUTURA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RESULTADO DEPOIS DOS INVESTIMENTOS	8.849,55	27.602,21	18.752,66	8.863,73	(11.774,66)	(20.638,39)	10.063,73	13.515,33	3.451,60	10.063,73	(10.280,25)	(20.343,98)	4.063,73	(6.033,64)	(10.097,37)
▶ ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(10.000,00)	—	10.000,00	(10.000,00)	(60.000,00)	(50.000,00)	(10.000,00)	—	10.000,00	(10.000,00)	—	10.000,00	(10.000,00)	(20.000,00)	(10.000,00)
RESULTADO LÍQUIDO	(1.150,45)	27.602,21	28.752,66	(1.136,27)	(71.774,66)	(70.638,39)	63,73	13.515,33	13.451,60	63,73	(10.280,25)	(10.343,98)	(5.936,27)	(26.033,64)	(20.097,37)

🔮 Projeção de Caixa — Jun a Dez 2026

Mês	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		SALDO		% REALIZADO
Mês	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	% Rec	% Pago
JUN	120.388,26	29.233,56	110.287,77	30.923,31	10.100,49	(1.689,75)	24%	28%
JUL	113.390,00	—	110.306,91	—	3.083,09	—	—	—
AGO	112.390,00	—	110.306,91	—	2.083,09	—	—	—
SET	112.390,00	—	110.306,91	—	2.083,09	—	—	—
OUT	112.390,00	—	109.306,91	—	3.083,09	—	—	—
NOV	112.390,00	—	109.306,91	—	3.083,09	—	—	—
DEZ	112.390,00	—	109.306,91	—	3.083,09	—	—	—
TOTAL JUN-DEZ	795.728,26	—	769.129,23	—	26.599,03	—	—	—

📥 Detalhe Junho (mês de fechamento)

Categoria	A Receber JUN
Gestão Estratégica	97.335,00
Gestão Estratégica + Segurança de Alimentos	3.367,00
Receita a identificar	1.000,00
Segurança dos Alimentos	6.494,00
TOTAL	120.388,26

Categoria	A Pagar JUN
Pró labore	(38.739,00)
Outras Despesas	(18.000,00)
Tributos sobre Vendas	(14.214,31)
Comissões Operação	(10.000,00)
Salários Consultoras	(7.799,98)
Salário - Supervisora	(3.600,00)
Salário - Comercial	(3.000,00)
Tributos Parcelamentos	(2.515,19)
Mídia/Propaganda	(2.000,00)
Contabilidade	(1.620,50)
BPO Financeiro	(1.600,00)
Parceria Comercial	(1.000,00)
Softwares	(711,50)
IRRF	(670,64)
INSS	(667,92)
Associações	(400,00)
Aluguel	(375,00)
Endereço Fiscal	(187,00)
Tarifas Bancárias	(81,40)
FGTS	(64,96)
Telefonia e Internet	(44,59)
Descontos Recebidos	324,10
Custos Comissão s/Vendas (prov.)	2.000,00
TOTAL	110.287,76

🔮 Detalhe Jul — Dez (expandir por mês)

JUL — Receber: 113.390,00 | Pagar: (110.306,91) | Saldo: 3.083,09

Categoria	A Receber
Gestão Estratégica	97.335,00
Gestão Estratégica + Segurança de Alimentos	3.367,00
Receita a identificar	1.000,00
Segurança dos Alimentos	11.688,00
TOTAL	113.390,00

Categoria	A Pagar
Pró labore	(39.000,00)
Outras Despesas	(18.518,01)
Tributos sobre Vendas	(14.214,31)
Comissões Operação	(10.000,00)
Salários Consultoras	(7.799,98)
Salário - Supervisora	(3.600,00)
Salário - Comercial	(3.000,00)
Tributos Parcelamentos	(2.515,19)
Mídia/Propaganda	(2.000,00)
Contabilidade	(1.620,50)
BPO Financeiro	(1.600,00)
Parceria Comercial	(1.000,00)
Softwares	(711,50)
IRRF	(670,64)
INSS	(667,92)
Gestor de Tráfego Pago	(500,00)
Associações	(400,00)
Aluguel	(375,00)
Endereço Fiscal	(187,00)
Telefonia e Internet	(104,59)
Tarifas Bancárias	(81,40)
FGTS	(64,96)
Descontos Recebidos	324,10
Custos Comissão s/Vendas (prov.)	2.000,00
TOTAL	110.306,90

AGO — Receber: 112.390,00 | Pagar: (110.306,91) | Saldo: 2.083,09

Categoria	A Receber
Gestão Estratégica	97.335,00
Gestão Estratégica + Segurança de Alimentos	3.367,00
Segurança dos Alimentos	11.688,00
TOTAL	112.390,00

Categoria	A Pagar
Pró labore	(39.000,00)
Outras Despesas	(18.518,01)
Tributos sobre Vendas	(14.214,31)
Comissões Operação	(10.000,00)
Salários Consultoras	(7.799,98)
Salário - Supervisora	(3.600,00)
Salário - Comercial	(3.000,00)
Tributos Parcelamentos	(2.515,19)
Mídia/Propaganda	(2.000,00)
Contabilidade	(1.620,50)
BPO Financeiro	(1.600,00)
Parceria Comercial	(1.000,00)
Softwares	(711,50)
IRRF	(670,64)
INSS	(667,92)
Gestor de Tráfego Pago	(500,00)
Associações	(400,00)
Aluguel	(375,00)
Endereço Fiscal	(187,00)
Telefonia e Internet	(104,59)
Tarifas Bancárias	(81,40)
FGTS	(64,96)
Descontos Recebidos	324,10
Custos Comissão s/Vendas (prov.)	2.000,00
TOTAL	110.306,90

SET — Receber: 112.390,00 | Pagar: (110.306,91) | Saldo: 2.083,09

Categoria	A Receber
Gestão Estratégica	97.335,00
Gestão Estratégica + Segurança de Alimentos	3.367,00
Segurança dos Alimentos	11.688,00
TOTAL	112.390,00

Categoria	A Pagar
Pró labore	(39.000,00)
Outras Despesas	(18.518,01)
Tributos sobre Vendas	(14.214,31)
Comissões Operação	(10.000,00)
Salários Consultoras	(7.799,98)
Salário - Supervisora	(3.600,00)
Salário - Comercial	(3.000,00)
Tributos Parcelamentos	(2.515,19)
Mídia/Propaganda	(2.000,00)
Contabilidade	(1.620,50)
BPO Financeiro	(1.600,00)
Parceria Comercial	(1.000,00)
Softwares	(711,50)
IRRF	(670,64)
INSS	(667,92)
Gestor de Tráfego Pago	(500,00)
Associações	(400,00)
Aluguel	(375,00)
Endereço Fiscal	(187,00)
Telefonia e Internet	(104,59)
Tarifas Bancárias	(81,40)
FGTS	(64,96)
Descontos Recebidos	324,10
Custos Comissão s/Vendas (prov.)	2.000,00
TOTAL	110.306,90

OUT — Receber: 112.390,00 | Pagar: (109.306,91) | Saldo: 3.083,09

Categoria	A Receber
Gestão Estratégica	97.335,00
Gestão Estratégica + Segurança de Alimentos	3.367,00
Segurança dos Alimentos	11.688,00
TOTAL	112.390,00

Categoria	A Pagar
Pró labore	(39.000,00)
Outras Despesas	(18.518,01)
Tributos sobre Vendas	(14.214,31)
Comissões Operação	(10.000,00)
Salários Consultoras	(7.799,98)
Salário - Supervisora	(3.600,00)
Salário - Comercial	(3.000,00)
Tributos Parcelamentos	(2.515,19)
Mídia/Propaganda	(2.000,00)
Contabilidade	(1.620,50)
BPO Financeiro	(1.600,00)
Softwares	(711,50)
IRRF	(670,64)
INSS	(667,92)
Gestor de Tráfego Pago	(500,00)
Associações	(400,00)
Aluguel	(375,00)
Endereço Fiscal	(187,00)
Telefonia e Internet	(104,59)
Tarifas Bancárias	(81,40)
FGTS	(64,96)
Descontos Recebidos	324,10
Custos Comissão s/Vendas (prov.)	2.000,00
TOTAL	109.306,90

NOV — Receber: 112.390,00 | Pagar: (109.306,91) | Saldo: 3.083,09

Categoria	A Receber
Gestão Estratégica	97.335,00
Gestão Estratégica + Segurança de Alimentos	3.367,00
Segurança dos Alimentos	11.688,00
TOTAL	112.390,00

Categoria	A Pagar
Pró labore	(39.000,00)
Outras Despesas	(18.518,01)
Tributos sobre Vendas	(14.214,31)
Comissões Operação	(10.000,00)
Salários Consultoras	(7.799,98)
Salário - Supervisora	(3.600,00)
Salário - Comercial	(3.000,00)
Tributos Parcelamentos	(2.515,19)
Mídia/Propaganda	(2.000,00)
Contabilidade	(1.620,50)
BPO Financeiro	(1.600,00)
Softwares	(711,50)
IRRF	(670,64)
INSS	(667,92)
Gestor de Tráfego Pago	(500,00)
Associações	(400,00)
Aluguel	(375,00)
Endereço Fiscal	(187,00)
Telefonia e Internet	(104,59)
Tarifas Bancárias	(81,40)
FGTS	(64,96)
Descontos Recebidos	324,10
Custos Comissão s/Vendas (prov.)	2.000,00
TOTAL	109.306,90

DEZ — Receber: 112.390,00 | Pagar: (109.306,91) | Saldo: 3.083,09

Categoria	A Receber
Gestão Estratégica	97.335,00
Gestão Estratégica + Segurança de Alimentos	3.367,00
Segurança dos Alimentos	11.688,00
TOTAL	112.390,00

Categoria	A Pagar
Pró labore	(39.000,00)
Outras Despesas	(18.518,01)
Tributos sobre Vendas	(14.214,31)
Comissões Operação	(10.000,00)
Salários Consultoras	(7.799,98)
Salário - Supervisora	(3.600,00)
Salário - Comercial	(3.000,00)
Tributos Parcelamentos	(2.515,19)
Mídia/Propaganda	(2.000,00)
Contabilidade	(1.620,50)
BPO Financeiro	(1.600,00)
Softwares	(711,50)
IRRF	(670,64)
INSS	(667,92)
Gestor de Tráfego Pago	(500,00)
Associações	(400,00)
Aluguel	(375,00)
Endereço Fiscal	(187,00)
Telefonia e Internet	(104,59)
Tarifas Bancárias	(81,40)
FGTS	(64,96)
Descontos Recebidos	324,10
Custos Comissão s/Vendas (prov.)	2.000,00
TOTAL	109.306,90

💳 4.1 Despesas nos Cartões — Maio 2026

⚠ Confirmar faturas para identificar parcelas em aberto. Total apurado: 17.146,00 — provisionado via Cartão de Crédito (~R$ 18.000/mês).

Cartão	Softwares	Refeição	Transporte	Estacion.	Combustível	Tráfego	Passagens	Cursos	Fin.	Mkt Eventos	Manut.Veíc	Ref.Viagens	Mat.Gráfico	Pró Labore	TOTAL
Anderson (0918)**	789,96	1.471,80	754,85	40,50	652,48	2.416,33	1.462,41	1.575,70	166,66	1.616,68	—	—	—	—	10.947,37
Andreza (5414)**	277,16	1.125,75	486,25	122,30	651,81	—	80,07	—	—	—	372,50	153,04	208,00	—	3.476,88
Dayana (3824)**	261,98	1.124,58	191,87	92,50	789,82	—	—	—	—	—	—	—	—	261,00	2.721,75
TOTAL	1.329,10	3.722,13	1.432,97	255,30	2.094,11	2.416,33	1.542,48	1.575,70	166,66	1.616,68	372,50	153,04	208,00	261,00	17.146,00

📙 Novos Contratos

Mês	Cliente	Valor/mês
FEV	Tradição Grill e Pizzaria	3.500,00
ABR	Sanduba Secreto	3.997,00
ABR	Casa de Luiza	4.000,00
ABR	Convem Carpina	2.500,00
ABR	Rampa do Pepe	4.500,00
ABR	Lá no Morro	4.000,00
TOTAL		22.497,00

📗 Cancelados

Mês	Cliente	Valor/mês
JAN	Anny Kelly - Boka Lanches	2.497,00
JAN	Betania - Betty Sobremesas	1.997,00
JAN	Tetsu	1.097,00
JAN	Coffetown	2.997,00
FEV	Palatsi (03 unidades)	5.189,98
FEV	Dom Imip	4.000,00
MAR	Com Pao	2.500,00
MAR	Bru cakes	2.500,00
MAR	Alessandro Corte Real (Saltin)	2.847,00
MAR	Slim	4.000,00
ABR	Le Doce	1.077,30
ABR	Produtos Vasconcelos	3.997,00
MAI	DAKAR	7.088,00
TOTAL		41.787,28

Receita Cancelada por Mês

Receita Nova por Mês

Colaborador	Pró Labore	Sal.Consultoras	Sal.Comercial	Sal.Supervisora	Comissões	C.C.Vendas	TOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	3.000,00	—	—	1.687,00	4.687,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA	—	3.000,00	—	—	300,00	—	3.300,00
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL	—	3.000,00	—	—	300,00	—	3.300,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.043	12.872,92	—	—	—	—	—	12.872,92
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA	—	3.000,00	—	—	300,00	—	3.300,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	1.800,00	—	—	900,00	—	2.700,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	1.800,00	—	—	1.609,97	—	3.409,97
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	—	—	—	3.600,00	1.200,00	—	4.800,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	1.800,00	—	—	1.706,66	—	3.506,66
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA	—	3.000,00	—	—	300,00	—	3.300,00
TOTAL	38.872,92	17.400,00	3.000,00	3.600,00	6.616,63	1.687,00	71.176,55

Colaborador	Pró Labore	Sal.Consultoras	Sal.Comercial	Sal.Supervisora	Comissões	C.C.Vendas	TOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO	—	1.500,00	—	—	—	—	1.500,00
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	3.000,00	—	—	1.000,00	4.000,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA	—	3.000,00	—	—	300,00	—	3.300,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.043	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	1.800,00	—	—	1.150,00	—	2.950,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	1.800,00	—	—	3.200,00	—	5.000,00
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	—	—	—	3.600,00	1.200,00	—	4.800,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	1.800,00	—	—	2.700,00	—	4.500,00
TOTAL	39.000,00	9.900,00	3.000,00	3.600,00	8.550,00	1.000,00	65.050,00

Colaborador	Pró Labore	Sal.Consultoras	Sal.Comercial	Sal.Supervisora	Comissões	C.C.Vendas	TOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO	—	1.853,33	—	—	—	—	1.853,33
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	3.000,00	—	—	1.000,00	4.000,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.043	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA	—	1.333,33	—	—	—	—	1.333,33
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	1.000,00	—	—	—	—	1.000,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	1.800,00	—	—	1.075,00	—	2.875,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	1.800,00	—	—	2.200,00	—	4.000,00
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	—	—	—	7.200,00	2.450,00	—	9.650,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	1.800,00	—	—	2.400,00	—	4.200,00
RIOS SPA URBANO	261,00	—	—	—	—	—	261,00
TOTAL	39.261,00	9.586,66	3.000,00	7.200,00	8.125,00	1.000,00	68.172,66

Colaborador	Pró Labore	Sal.Consultoras	Sal.Comercial	Sal.Supervisora	Comissões	C.C.Vendas	TOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO	—	6.093,34	—	—	—	—	6.093,34
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	3.000,00	—	—	2.975,00	5.975,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.043	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA	—	4.000,00	—	—	—	—	4.000,00
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	4.000,00	—	—	—	—	4.000,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	3.600,00	—	—	1.030,00	—	4.630,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	3.600,00	—	—	3.800,00	—	7.400,00
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	—	—	—	7.200,00	2.400,00	—	9.600,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	3.900,00	—	—	4.678,00	—	8.578,00
TOTAL	39.000,00	25.193,34	3.000,00	7.200,00	11.908,00	2.975,00	89.276,34

Colaborador	Pró Labore	Sal.Consultoras	Sal.Comercial	Sal.Supervisora	Comissões	C.C.Vendas	TOTAL
ALESSANDRA MARIZ DE SOUZA MELO VELOSO	—	4.016,67	—	—	—	—	4.016,67
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	3.000,00	—	—	1.000,00	4.000,00
ANDERSON LAGO CORDEIRO DA COSTA (073.765.864-90)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
ANDREZA LAGO CORDEIRO DA COSTA 075.635.924-40)	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
DAYANA DE ALBUQUERQUE (081.043	13.000,00	—	—	—	—	—	13.000,00
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	2.000,00	—	—	—	—	2.000,00
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	1.800,00	—	—	800,00	—	2.600,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	1.800,00	—	—	4.025,00	—	5.825,00
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	—	—	—	3.600,00	1.200,00	—	4.800,00
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	1.800,00	—	—	3.536,00	—	5.336,00
TOTAL	39.000,00	11.416,67	3.000,00	3.600,00	9.561,00	1.000,00	67.577,67

Inadimplência — Referência Maio 2026

Total Inadimplente

30.870,25

Clientes Distintos

8

Faturas em Aberto

18

Empresa	Cliente	Vencimento	Valor
Produz	OLIMPIO DOS SANTOS COZINHA INDUSTRIAL	05/03/2025	2.497,00
Produz	MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	21/12/2025	2.395,00
Produz	MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	21/01/2026	1.597,00
Produz	AÇAI E CAFÉ LTDA (AÇAITERIA MIX E CAFÉ)	12/02/2026	1.497,75
Produz	MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	21/02/2026	1.597,00
Produz	AÇAI E CAFÉ LTDA (AÇAITERIA MIX E CAFÉ)	12/03/2026	1.497,75
Produz	MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	21/03/2026	1.597,00
Produz	MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	10/04/2026	1.000,00
Produz	AÇAI E CAFÉ LTDA (AÇAITERIA MIX E CAFÉ)	12/04/2026	1.497,75
Produz	DI CORAÇÃO CONFEITARIA ARTESANAL LTDA	15/04/2026	1.000,00
Produz	MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	21/04/2026	1.597,00
Produz	QUERO COOKIES (CAUE FERREIRA)	25/04/2026	3.000,00
Produz	MOS GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	10/05/2026	1.000,00
Produz	DI CORAÇÃO CONFEITARIA ARTESANAL LTDA	15/05/2026	1.000,00
Produz	MOENDO NA LAJE RESTAURANTE LTDA	21/05/2026	1.597,00
Produz	CLARA SENNA G. CARVALHO DE SOUZA (TROPITALY)	24/05/2026	2.500,00
Produz	QUERO COOKIES (CAUE FERREIRA)	25/05/2026	3.000,00
Produz	IVAN ANDRE CORREIA DE SOUZA	29/05/2026	1.000,00
TOTAL GERAL			30.870,25

🔴 MOENDO NA LAJE: 6 parcelas em aberto desde dez/2025 (R$9.580). AÇAI E CAFÉ: 3 parcelas desde fev/2026 (R$4.493,25). QUERO COOKIES: 2 meses (R$6.000). CLARA SENNA: R$2.500. Recomendação: protocolo formal de cobrança para casos ≥ 60 dias.

Colaborador	Estacionamento	Transporte	Combustível	Refeição	Mat.Gráfico	Hospedagens	Ref.Viagens	Mat.Escritório	TOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	14,00	98,94	173,60	—	—	—	—	—	—	286,54
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA	—	73,79	—	—	—	—	—	—	—	73,79
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	48,50	57,98	—	—	—	—	—	—	—	106,48
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA	317,50	—	98,00	—	—	—	—	—	—	415,50
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL	—	612,13	—	—	—	—	—	—	—	612,13
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA	82,50	—	—	—	—	—	—	—	—	82,50
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	462,50	842,84	271,60	—	—	—	—	—	—	1.576,94

Colaborador	Estacionamento	Transporte	Combustível	Refeição	Mat.Gráfico	Hospedagens	Ref.Viagens	Mat.Escritório	TOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	10,00	186,57	319,54	—	—	—	140,00	112,19	—	768,30
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA	—	244,10	100,00	—	—	—	—	—	—	344,10
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA	—	—	178,00	—	—	—	—	—	—	178,00
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	432,76	—	—	39,85	—	—	—	—	472,61
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	400,47	—	—	—	—	—	—	—	400,47
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	10,00	1.263,90	597,54	—	39,85	—	140,00	112,19	—	2.163,48

Colaborador	Estacionamento	Transporte	Combustível	Refeição	Mat.Gráfico	Hospedagens	Ref.Viagens	Mat.Escritório	TOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	24,50	—	—	—	—	—	—	—	24,50
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	107,96	80,00	—	—	—	—	—	—	—	187,96
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	136,97	—	—	—	—	—	—	—	136,97
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	459,25	—	—	—	—	—	—	—	459,25
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA	—	48,95	—	—	—	—	70,00	—	—	118,95
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	107,96	749,67	—	—	—	—	70,00	—	—	927,63

Colaborador	Estacionamento	Transporte	Combustível	Refeição	Mat.Gráfico	Hospedagens	Ref.Viagens	Mat.Escritório	TOTAL
ALISSON KAUA SILVA MONTEIRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SAYURI MARIA PEREIRA SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	60,08	—	—	—	—	—	—	—	60,08
BARBARA EVELYN GOMES NOGUEIRA COSTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MARIA EDUARDA FERREIRA MAIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISABELLE MONIQUE LOPES DA SILVA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	384,96	—	—	—	—	—	—	41,80	426,76
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA SILVA LUPICINIO	—	313,98	—	—	—	—	—	—	—	313,98
BRUNA KEITHY FREIRE BARBOSA VITAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RYCHELE OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JULIA KAROLINA DA COSTA SILVA	—	206,00	—	—	—	—	140,00	34,00	—	380,00
LORENNA GUTEMBERG F DOS SANTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	—	965,02	—	—	—	—	140,00	34,00	41,80	1.180,82

Colaborador	Estacionamento	Transporte	Combustível	Refeição	Mat.Gráfico	Hospedagens	Ref.Viagens	Mat.Escritório	TOTAL
NATHALIA SOARES DA SILVA ROCHA	—	320,09	—	—	—	—	—	—	320,09
MARCELA KAROLINA DOS SANTOS SILVA	—	323,11	—	—	—	—	—	—	323,11
LYLIANE PAULA DE OLIVEIRA S. LUPICINIO	—	516,15	—	—	—	—	—	—	516,15
TOTAL	—	1.159,35	—	—	—	—	—	—	1.159,35

Total colaboradores: 1.159,35 | Produz Educação: R$ 518,00 | Total geral: 1.677,35